| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 283 196.00 | 151 398.00 | 131 798.00 | 283 196.00 |
AP Constructions | 3 892 403.00 | 2 395 058.00 | 1 497 345.00 | 3 892 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 162.00 | 538 998.00 | 48 165.00 | 587 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 606.00 | 2 026 013.00 | 500 593.00 | 2 526 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 928.00 | 5 163 240.00 | 2 234 688.00 | 7 397 928.00 |
BT Marchandises | 5 550 298.00 | | 5 550 298.00 | 5 550 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 270.00 | 46 533.00 | 1 365 737.00 | 1 412 270.00 |
BZ Autres créances | 314 166.00 | | 314 166.00 | 314 166.00 |
CF Disponibilités | 2 557 471.00 | | 2 557 471.00 | 2 557 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 893 528.00 | 46 533.00 | 9 846 996.00 | 9 893 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 291 457.00 | 5 209 773.00 | 12 081 684.00 | 17 291 457.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 796.00 | 51 773.00 | 8 022.00 | 59 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 585 408.00 | 3 627 608.00 | | 3 585 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 306.00 | 357 800.00 | | 717 306.00 |
DK Provisions réglementées | 120 219.00 | 116 881.00 | | 120 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 933.00 | 4 655 289.00 | | 4 975 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 581.00 | 337 032.00 | | 174 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 018.00 | 4 437 094.00 | | 4 900 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 223.00 | 1 877 160.00 | | 1 379 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 930.00 | 558 997.00 | | 651 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 751.00 | 7 210 284.00 | | 7 105 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 081 684.00 | 11 865 572.00 | | 12 081 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 034 122.00 | 7 035 703.00 | | 7 034 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 024 155.00 | | 16 024 155.00 | 16 024 155.00 |
FG Production vendue services | 958 174.00 | | 958 174.00 | 958 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 982 329.00 | | 16 982 329.00 | 16 982 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 011 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 316 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 950 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 603.00 | 22 396.00 | | 21 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 996.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 24 412.00 | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | 9 115.00 | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | 15 297.00 | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 188.00 | 120 671.00 | | 294 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 045 655.00 | 16 391 060.00 | | 17 045 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 349.00 | 16 033 260.00 | | 16 328 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 306.00 | 357 800.00 | | 717 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 204 884.00 | | 203 438.00 | 7 204 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 277.00 | | 9 519.00 | 50 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 394.00 | 7 397 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 7 289 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107 855.00 | | 191 907.00 | 7 107 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 557.00 | | 2 012.00 | 34 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 420.00 | 399 213.00 | 10 394.00 | 4 774 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 413.00 | 18 360.00 | | 33 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 007.00 | 380 853.00 | 10 394.00 | 4 741 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 881.00 | 7 902.00 | 4 564.00 | 116 881.00 |
6T Sur comptes clients | 42 395.00 | 4 841.00 | 704.00 | 42 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 395.00 | 4 841.00 | 704.00 | 42 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 276.00 | 12 743.00 | 5 268.00 | 159 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 841.00 | 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 902.00 | 4 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 223.00 | 1 379 223.00 | | 1 379 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 903.00 | | | 1 355 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
VB T. V. A. | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 581.00 | 102 952.00 | 71 629.00 | 174 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 892 312.00 | 4 892 312.00 | | 4 892 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
VP Divers | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 631.00 | | | 265 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 760.00 | 1 785 760.00 | | 1 785 760.00 |
VW T.V.A. | 189 581.00 | 189 581.00 | | 189 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 751.00 | 7 034 122.00 | 71 629.00 | 7 105 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |