| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 292 236.00 | 163 840.00 | 128 396.00 | 292 236.00 |
AP Constructions | 3 892 403.00 | 2 553 926.00 | 1 338 477.00 | 3 892 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 261.00 | 529 819.00 | 97 442.00 | 627 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 349.00 | 2 189 611.00 | 623 738.00 | 2 813 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 190.00 | 5 493 321.00 | 2 754 870.00 | 8 248 190.00 |
BT Marchandises | 5 957 286.00 | | 5 957 286.00 | 5 957 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 959.00 | 31 955.00 | 1 378 004.00 | 1 409 959.00 |
BZ Autres créances | 425 830.00 | | 425 830.00 | 425 830.00 |
CF Disponibilités | 3 359 014.00 | | 3 359 014.00 | 3 359 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 221 497.00 | 31 955.00 | 11 189 542.00 | 11 221 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 469 687.00 | 5 525 276.00 | 13 944 411.00 | 19 469 687.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 436.00 | 56 125.00 | 6 312.00 | 62 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 802 714.00 | 3 585 408.00 | | 3 802 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 575.00 | 717 306.00 | | 711 575.00 |
DK Provisions réglementées | 118 466.00 | 120 219.00 | | 118 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 755.00 | 4 975 933.00 | | 5 185 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 184.00 | 174 581.00 | | 739 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361 943.00 | 4 900 018.00 | | 5 361 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 990.00 | 1 379 223.00 | | 2 121 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 540.00 | 651 930.00 | | 535 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 657.00 | 7 105 751.00 | | 8 758 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 411.00 | 12 081 684.00 | | 13 944 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 361 943.00 | | | 5 361 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 878 353.00 | | 16 878 353.00 | 16 878 353.00 |
FG Production vendue services | 1 014 852.00 | | 1 014 852.00 | 1 014 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 893 206.00 | | 17 893 206.00 | 17 893 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 948 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 165 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 23 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 944 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 767.00 | 4 564.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 184.00 | 5 194.00 | | 22 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 014.00 | 7 902.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 7 902.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 125.00 | -2 708.00 | | 17 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 592.00 | 294 188.00 | | 259 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 993 986.00 | 17 045 655.00 | | 17 993 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 411.00 | 16 328 349.00 | | 17 282 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 575.00 | 717 306.00 | | 711 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 397 928.00 | | 907 888.00 | 7 397 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 796.00 | | 2 938.00 | 59 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 626.00 | 8 248 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 297.00 | 62 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 329.00 | 8 135 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289 368.00 | | 903 944.00 | 7 289 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 569.00 | | 1 006.00 | 36 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 240.00 | 387 707.00 | 57 626.00 | 5 163 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 773.00 | 4 649.00 | 297.00 | 51 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111 467.00 | 383 059.00 | 57 329.00 | 5 111 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 219.00 | 5 014.00 | 6 767.00 | 120 219.00 |
6T Sur comptes clients | 46 533.00 | 4 059.00 | 18 637.00 | 46 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 533.00 | 4 059.00 | 18 637.00 | 46 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 752.00 | 9 073.00 | 25 404.00 | 166 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059.00 | 18 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 014.00 | 6 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 990.00 | 2 121 990.00 | | 2 121 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 983.00 | 1 366 983.00 | | 1 366 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VB T. V. A. | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VC Groupe et associés | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 184.00 | 149 138.00 | 358 357.00 | 739 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 353 279.00 | 5 353 279.00 | | 5 353 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 434.00 | 270 434.00 | | 270 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 197.00 | 1 905 197.00 | | 1 905 197.00 |
VW T.V.A. | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 657.00 | 8 168 611.00 | 358 357.00 | 8 758 657.00 |