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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 29 011.00 | 22 190.00 | 51 201.00 |
AH Fonds commercial | 844 767.00 | | 844 767.00 | 844 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 228.00 | 443 136.00 | 320 092.00 | 763 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 380.00 | 472 148.00 | 1 270 233.00 | 1 742 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 680.00 | 53 315.00 | 1 114 365.00 | 1 167 680.00 |
BZ Autres créances | 287 958.00 | | 287 958.00 | 287 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 2 856 532.00 | | 2 856 532.00 | 2 856 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 434.00 | 53 315.00 | 4 306 119.00 | 4 359 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 815.00 | 525 463.00 | 5 576 352.00 | 6 101 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 76 301.00 | | 400 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 92 553.00 | 315 411.00 | | 92 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 662.00 | 101 241.00 | | 307 662.00 |
DL TOTAL (I) | 822 667.00 | 515 006.00 | | 822 667.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 422.00 | 681 210.00 | | 602 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 75 197.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 399.00 | 374 200.00 | | 365 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 367.00 | 434 598.00 | | 658 367.00 |
EA Autres dettes | 2 856 654.00 | 3 468 176.00 | | 2 856 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 483 684.00 | 5 048 352.00 | | 4 483 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 352.00 | 5 563 357.00 | | 5 576 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 848.00 | 46 165.00 | | 4 157 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 614.00 | 126 070.00 | | 138 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 260 162.00 | | 4 260 162.00 | 4 260 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 162.00 | | 4 260 162.00 | 4 260 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 302.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | 11 528.00 | | 6 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 9 523.00 | | 2 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 13 153.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 094.00 | 29 520.00 | | 9 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 094.00 | 30 992.00 | | 279 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 605.00 | -17 839.00 | | -276 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 065.00 | 27 080.00 | | 115 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 113.00 | 2 958 196.00 | | 4 276 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 451.00 | 2 856 955.00 | | 3 968 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 662.00 | 101 241.00 | | 307 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 870.00 | | 315 213.00 | 1 627 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 500.00 | 83 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 702.00 | 1 742 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 202.00 | 763 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 753.00 | | 166 215.00 | 729 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 563.00 | | 109 867.00 | 678 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 554.00 | | 39 131.00 | 219 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 730.00 | 55 340.00 | 5 923.00 | 422 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 736.00 | 1 275.00 | | 27 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 995.00 | 54 065.00 | 5 923.00 | 394 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 52 302.00 | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 52 302.00 | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 322 302.00 | | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 399.00 | 365 399.00 | | 365 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 654.00 | 2 856 654.00 | | 2 856 654.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 558.00 | | | 1 167 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VC Groupe et associés | 243 413.00 | | | 243 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 808.00 | 137 972.00 | 325 836.00 | 463 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 607.00 | 1 518 462.00 | 21 144.00 | 1 539 607.00 |
VW T.V.A. | 212 659.00 | 212 659.00 | | 212 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 684.00 | 4 157 848.00 | 325 836.00 | 4 483 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 221.00 | 43 978.00 | | 36 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 996.00 | 423 423.00 | | 655 996.00 |
ST Autres comptes | 670 505.00 | 545 921.00 | | 670 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 847.00 | 201 386.00 | | 223 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 12 958.00 | 6 384.00 | | 12 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 359.00 | 19 421.00 | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 548.00 | 19 831.00 | | 15 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 769.00 | 63 809.00 | | 51 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 788.00 | 582 924.00 | | 862 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 587.00 | 207 371.00 | | 480 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 666.00 | 1 196 535.00 | | 1 565 666.00 |