| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 788.00 | 13 887.00 | 50 901.00 | 64 788.00 |
AH Fonds commercial | 891 567.00 | | 891 567.00 | 891 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 097.00 | 247 082.00 | 509 015.00 | 756 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 115.00 | 260 969.00 | 1 531 147.00 | 1 792 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 519.00 | 65 290.00 | 953 229.00 | 1 018 519.00 |
BZ Autres créances | 824 059.00 | | 824 059.00 | 824 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 3 341 149.00 | | 3 341 149.00 | 3 341 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 264.00 | 65 290.00 | 5 192 973.00 | 5 258 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 379.00 | 326 259.00 | 6 724 120.00 | 7 050 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 7 630.00 | | 40 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 354 125.00 | 92 553.00 | | 354 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 629.00 | 307 662.00 | | 122 629.00 |
DL TOTAL (I) | 931 616.00 | 822 667.00 | | 931 616.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 270 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 270 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 970.00 | 602 422.00 | | 577 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 341.00 | 365 399.00 | | 840 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 603.00 | 658 367.00 | | 862 603.00 |
EA Autres dettes | 3 272 372.00 | 2 856 654.00 | | 3 272 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 503.00 | 4 483 684.00 | | 5 572 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 120.00 | 5 576 352.00 | | 6 724 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 087.00 | 4 157 848.00 | | 5 336 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 239.00 | 138 614.00 | | 163 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 713.00 | | 4 386 713.00 | 4 386 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 713.00 | | 4 386 713.00 | 4 386 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 097.00 | 6 061.00 | | 99 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 2 489.00 | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 9 094.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 178.00 | 270 000.00 | | 28 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 882.00 | 279 094.00 | | 34 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 619.00 | -276 605.00 | | 31 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 115 065.00 | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 968.00 | 4 276 113.00 | | 4 625 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 340.00 | 3 968 451.00 | | 4 503 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 629.00 | 307 662.00 | | 122 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 380.00 | | 409 212.00 | 1 742 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 79 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 477.00 | 1 792 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 571.00 | 956 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 906.00 | 756 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 968.00 | | 84 958.00 | 895 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 228.00 | | 311 774.00 | 763 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 184.00 | | 12 480.00 | 83 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 148.00 | 132 000.00 | 343 179.00 | 472 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 011.00 | 9 446.00 | 24 571.00 | 29 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 136.00 | 122 553.00 | 318 608.00 | 443 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 50 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 315.00 | 63 960.00 | 51 985.00 | 53 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 315.00 | 63 960.00 | 51 985.00 | 53 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 315.00 | 63 960.00 | 101 985.00 | 323 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 960.00 | 51 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 341.00 | 840 341.00 | | 840 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 417.00 | 322 417.00 | | 322 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 372.00 | 3 272 372.00 | | 3 272 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 519.00 | 1 018 519.00 | | 1 018 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
VC Groupe et associés | 503 534.00 | 503 534.00 | | 503 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 731.00 | 178 314.00 | 236 417.00 | 414 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 430.00 | 220 430.00 | | 220 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 840.00 | 1 939 215.00 | 17 624.00 | 1 956 840.00 |
VW T.V.A. | 261 418.00 | 261 418.00 | | 261 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 503.00 | 5 336 087.00 | 236 417.00 | 5 572 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 408.00 | | | 503 408.00 |
ST Autres comptes | 707 775.00 | | | 707 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 842.00 | | | 310 842.00 |
YT Sous‐traitance | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 460.00 | | | 864 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 933.00 | | | 184 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 939.00 | | | 1 564 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |