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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | 30 690.00 | 6 199.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 891 567.00 | | 891 567.00 | 891 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 786.00 | 717 793.00 | 772 993.00 | 1 490 786.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 241.00 | 748 483.00 | 5 032 758.00 | 5 781 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 695.00 | 86 207.00 | 1 608 488.00 | 1 694 695.00 |
BZ Autres créances | 1 331 308.00 | | 1 331 308.00 | 1 331 308.00 |
CF Disponibilités | 7 483 739.00 | | 7 483 739.00 | 7 483 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594 852.00 | 86 207.00 | 10 508 646.00 | 10 594 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 376 093.00 | 834 689.00 | 15 541 404.00 | 16 376 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 3 340 288.00 | | 3 340 288.00 | 3 340 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 819 884.00 | 767 637.00 | | 819 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 075.00 | 52 248.00 | | 54 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 822.00 | 1 274 747.00 | | 1 328 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424 468.00 | 3 774 277.00 | | 4 424 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 557.00 | 842.00 | | 145 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 912.00 | 681 943.00 | | 1 023 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 691.00 | 1 029 734.00 | | 1 374 691.00 |
EA Autres dettes | 7 243 953.00 | 6 634 215.00 | | 7 243 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 212 582.00 | 12 121 012.00 | | 14 212 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 404.00 | 13 395 758.00 | | 15 541 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 615 969.00 | 12 121 012.00 | | 10 615 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 619.00 | 428 421.00 | | 9 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 171 097.00 | | 7 171 097.00 | 7 171 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 097.00 | | 7 171 097.00 | 7 171 097.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 71 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 328.00 | 187 508.00 | | 98 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 786.00 | 40 402.00 | | 64 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 115 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 225 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 512.00 | 16 066.00 | | 10 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 067.00 | 115 000.00 | | 20 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 578.00 | 131 066.00 | | 30 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 578.00 | 93 934.00 | | -24 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 352.00 | 18 663.00 | | 21 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 948.00 | 5 616 146.00 | | 7 334 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 873.00 | 5 563 898.00 | | 7 280 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 075.00 | 52 248.00 | | 54 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 070.00 | | 1 492 448.00 | 4 588 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 965.00 | 3 361 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 278.00 | 5 781 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 642.00 | 928 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 670.00 | 1 490 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 098.00 | | | 987 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 516.00 | | 95 940.00 | 1 614 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 456.00 | | 1 396 508.00 | 1 986 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 385.00 | 226 795.00 | 274 697.00 | 796 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 697.00 | 9 174.00 | 57 180.00 | 78 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 688.00 | 217 621.00 | 217 517.00 | 717 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 829.00 | 8 378.00 | | 77 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 829.00 | 8 378.00 | | 77 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 829.00 | 8 378.00 | | 77 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 912.00 | 1 023 912.00 | | 1 023 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 197.00 | 518 197.00 | | 518 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 421.00 | 332 421.00 | | 332 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243 953.00 | 7 243 953.00 | | 7 243 953.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 829.00 | 1 691 829.00 | | 1 691 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VC Groupe et associés | 961 533.00 | 961 533.00 | | 961 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 414 849.00 | 818 236.00 | 3 265 006.00 | 4 414 849.00 |
VI Groupe et associés | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 292.00 | | | 1 535 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 299.00 | | | 466 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 929.00 | 295 929.00 | | 295 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 824.00 | 3 115 613.00 | 17 211.00 | 3 132 824.00 |
VW T.V.A. | 465 899.00 | 465 899.00 | | 465 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 212 582.00 | 10 615 969.00 | 3 265 006.00 | 14 212 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 068.00 | 61 348.00 | | 113 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 474.00 | 419 137.00 | | 541 474.00 |
ST Autres comptes | 1 207 021.00 | 841 431.00 | | 1 207 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 131.00 | 501 166.00 | | 574 131.00 |
YT Sous‐traitance | 95 111.00 | 63 656.00 | | 95 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 287.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 51 057.00 | 44 952.00 | | 51 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 125.00 | 106 300.00 | | 164 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 612.00 | 1 037 693.00 | | 1 422 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 476.00 | 304 562.00 | | 454 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 736.00 | 1 826 678.00 | | 2 417 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |