| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 841.00 | 61 797.00 | 31 044.00 | 92 841.00 |
AH Fonds commercial | 891 567.00 | | 891 567.00 | 891 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 610.00 | 516 590.00 | 973 020.00 | 1 489 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 287.00 | 578 387.00 | 3 880 900.00 | 4 459 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 176.00 | 70 760.00 | 832 416.00 | 903 176.00 |
BZ Autres créances | 978 609.00 | | 978 609.00 | 978 609.00 |
CF Disponibilités | 4 251 243.00 | | 4 251 243.00 | 4 251 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 419.00 | 70 760.00 | 6 151 659.00 | 6 222 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 706.00 | 649 147.00 | 10 032 559.00 | 10 681 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 1 945 110.00 | | 1 945 110.00 | 1 945 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 604 370.00 | 476 754.00 | | 604 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 267.00 | 127 616.00 | | 163 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 499.00 | 1 059 233.00 | | 1 222 499.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 220 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 220 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 164.00 | 1 069 994.00 | | 2 512 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 197.00 | 617 212.00 | | 636 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 812.00 | 810 258.00 | | 967 812.00 |
EA Autres dettes | 4 583 045.00 | 3 484 389.00 | | 4 583 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 700 060.00 | 6 000 528.00 | | 8 700 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 559.00 | 7 279 760.00 | | 10 032 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567 320.00 | 5 484 700.00 | | 6 567 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 755.00 | 333 985.00 | | 102 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 811.00 | | 5 119 811.00 | 5 119 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 811.00 | | 5 119 811.00 | 5 119 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 30 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 236.00 | 148 666.00 | | 212 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 440.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 45.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 041.00 | 485.00 | | 133 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 277.00 | 11 525.00 | | 5 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 674.00 | 2 715.00 | | 24 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 951.00 | 14 240.00 | | 29 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 090.00 | -13 755.00 | | 103 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 872.00 | 12 453.00 | | 34 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 992.00 | 5 170 830.00 | | 5 704 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 726.00 | 5 043 213.00 | | 5 541 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 267.00 | 127 616.00 | | 163 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 647.00 | | 2 573 468.00 | 1 975 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 945.00 | 1 985 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 828.00 | 4 459 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 883.00 | 1 489 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 039.00 | | 13 369.00 | 971 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 087.00 | | 612 406.00 | 918 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 521.00 | | 1 947 693.00 | 86 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 544.00 | 188 052.00 | 16 209.00 | 406 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 928.00 | 24 869.00 | | 36 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 615.00 | 163 183.00 | 16 209.00 | 369 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 110 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 931.00 | 13 029.00 | 200.00 | 57 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 931.00 | 13 029.00 | 200.00 | 57 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 931.00 | 13 029.00 | 110 200.00 | 277 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 029.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 197.00 | 636 197.00 | | 636 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 324.00 | 332 324.00 | | 332 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 045.00 | 4 583 045.00 | | 4 583 045.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
UX Autres créances clients | 900 311.00 | 900 311.00 | | 900 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
VC Groupe et associés | 429 239.00 | 429 239.00 | | 429 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 409.00 | 276 669.00 | 1 750 414.00 | 2 409 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 600.00 | | | 439 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 098.00 | 422 098.00 | | 422 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 211.00 | 1 964 553.00 | 26 658.00 | 1 991 211.00 |
VW T.V.A. | 341 552.00 | 341 552.00 | | 341 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 060.00 | 6 567 320.00 | 1 750 414.00 | 8 700 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 498.00 | 74 219.00 | | 136 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 637.00 | 794 391.00 | | 539 637.00 |
ST Autres comptes | 868 270.00 | 879 835.00 | | 868 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 287.00 | 333 038.00 | | 458 287.00 |
YT Sous‐traitance | 48 870.00 | 30 833.00 | | 48 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 325.00 | 3 927.00 | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 557.00 | 28 745.00 | | 46 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 055.00 | 102 964.00 | | 183 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126 533.00 | 994 448.00 | | 1 126 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 704.00 | 346 687.00 | | 348 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 389.00 | 2 042 025.00 | | 1 918 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |