| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 472.00 | 36 928.00 | 42 544.00 | 79 472.00 |
AH Fonds commercial | 891 567.00 | | 891 567.00 | 891 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 087.00 | 369 615.00 | 548 472.00 | 918 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 647.00 | 406 544.00 | 1 569 103.00 | 1 975 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 438.00 | 57 931.00 | 1 207 507.00 | 1 265 438.00 |
BZ Autres créances | 960 029.00 | | 960 029.00 | 960 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 479 076.00 | | 3 479 076.00 | 3 479 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 588.00 | 57 931.00 | 5 710 657.00 | 5 768 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 235.00 | 464 475.00 | 7 279 760.00 | 7 744 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 476 754.00 | 354 125.00 | | 476 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 616.00 | 122 629.00 | | 127 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 233.00 | 931 616.00 | | 1 059 233.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 994.00 | 577 970.00 | | 1 069 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 212.00 | 840 341.00 | | 617 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 258.00 | 862 603.00 | | 810 258.00 |
EA Autres dettes | 3 484 389.00 | 3 272 372.00 | | 3 484 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 832.00 | 18 375.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 528.00 | 5 572 503.00 | | 6 000 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 760.00 | 6 724 120.00 | | 7 279 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 700.00 | 5 336 087.00 | | 5 484 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 985.00 | 163 239.00 | | 333 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 942 451.00 | | 4 942 451.00 | 4 942 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 451.00 | | 4 942 451.00 | 4 942 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 666.00 | 99 097.00 | | 148 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 16 500.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 66 500.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | 6 406.00 | | 11 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | 298.00 | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 240.00 | 34 882.00 | | 14 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 755.00 | 31 619.00 | | -13 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 13 545.00 | | 12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 830.00 | 4 625 968.00 | | 5 170 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 213.00 | 4 503 340.00 | | 5 043 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 616.00 | 122 629.00 | | 127 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 115.00 | | 183 532.00 | 1 792 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 355.00 | | 14 685.00 | 956 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 097.00 | | 161 990.00 | 756 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 664.00 | | 6 857.00 | 79 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 969.00 | 145 575.00 | | 260 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | 23 042.00 | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 082.00 | 122 533.00 | | 247 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 290.00 | | 7 359.00 | 65 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 290.00 | | 7 359.00 | 65 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 290.00 | | 7 359.00 | 285 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 212.00 | 617 212.00 | | 617 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 437.00 | 258 437.00 | | 258 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484 389.00 | 3 484 389.00 | | 3 484 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 438.00 | 1 265 438.00 | | 1 265 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
VC Groupe et associés | 366 187.00 | 366 187.00 | | 366 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 985.00 | 333 985.00 | | 333 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 009.00 | 220 181.00 | 515 828.00 | 736 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 915.00 | | | 548 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 892.00 | 446 892.00 | | 446 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 332.00 | 2 306 850.00 | 24 481.00 | 2 331 332.00 |
VW T.V.A. | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 528.00 | 5 484 700.00 | 515 828.00 | 6 000 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 219.00 | 59 580.00 | | 74 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 794 391.00 | 503 408.00 | | 794 391.00 |
ST Autres comptes | 879 835.00 | 707 775.00 | | 879 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 038.00 | 310 842.00 | | 333 038.00 |
YT Sous‐traitance | 30 833.00 | 42 914.00 | | 30 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 745.00 | 39 485.00 | | 28 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 964.00 | 99 065.00 | | 102 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 448.00 | 864 460.00 | | 994 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 687.00 | 184 933.00 | | 346 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 042 025.00 | 1 564 939.00 | | 2 042 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |