| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 531.00 | 78 697.00 | 16 835.00 | 95 531.00 |
AH Fonds commercial | 891 567.00 | | 891 567.00 | 891 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 516.00 | 717 688.00 | 896 828.00 | 1 614 516.00 |
BF Prêts | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 070.00 | 796 385.00 | 3 791 685.00 | 4 588 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 786.00 | 77 829.00 | 1 009 958.00 | 1 087 786.00 |
BZ Autres créances | 952 776.00 | | 952 776.00 | 952 776.00 |
CF Disponibilités | 7 562 974.00 | | 7 562 974.00 | 7 562 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 902.00 | 77 829.00 | 9 604 073.00 | 9 681 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 972.00 | 874 213.00 | 13 395 758.00 | 14 269 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
CU Autres participations | 1 945 110.00 | | 1 945 110.00 | 1 945 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 767 637.00 | 604 370.00 | | 767 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | 163 267.00 | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 747.00 | 1 222 499.00 | | 1 274 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 277.00 | 2 512 164.00 | | 3 774 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 943.00 | 636 197.00 | | 681 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 734.00 | 967 812.00 | | 1 029 734.00 |
EA Autres dettes | 6 634 215.00 | 4 583 045.00 | | 6 634 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121 012.00 | 8 700 060.00 | | 12 121 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 395 758.00 | 10 032 559.00 | | 13 395 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 423.00 | 6 567 320.00 | | 9 057 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 421.00 | 102 755.00 | | 428 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 050 416.00 | | 5 050 416.00 | 5 050 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 416.00 | | 5 050 416.00 | 5 050 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 40 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 508.00 | 212 236.00 | | 187 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 402.00 | 11 771.00 | | 40 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 21 000.00 | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 133 041.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066.00 | 5 277.00 | | 16 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | 24 674.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 066.00 | 29 951.00 | | 131 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 934.00 | 103 090.00 | | 93 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 663.00 | 34 872.00 | | 18 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 146.00 | 5 704 992.00 | | 5 616 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 898.00 | 5 541 726.00 | | 5 563 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 248.00 | 163 267.00 | | 52 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 287.00 | | 407 141.00 | 4 459 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 099.00 | 1 986 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 358.00 | 4 588 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 358.00 | 987 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 901.00 | 1 614 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 408.00 | | 146 048.00 | 984 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 610.00 | | 249 807.00 | 1 489 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 268.00 | | 11 286.00 | 1 985 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 387.00 | 217 998.00 | | 578 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 797.00 | 16 900.00 | | 61 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 590.00 | 201 099.00 | | 516 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 760.00 | 7 186.00 | 117.00 | 70 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 760.00 | 7 186.00 | 117.00 | 70 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 760.00 | 7 186.00 | 110 117.00 | 180 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 186.00 | 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 943.00 | 681 943.00 | | 681 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 923.00 | 388 923.00 | | 388 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 964.00 | 279 964.00 | | 279 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634 215.00 | 6 634 215.00 | | 6 634 215.00 |
UP Prêts | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 921.00 | 1 084 921.00 | | 1 084 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VC Groupe et associés | 464 129.00 | 464 129.00 | | 464 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 421.00 | 428 421.00 | | 428 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 856.00 | 282 267.00 | 2 735 475.00 | 3 345 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 868.00 | | | 1 181 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 259.00 | | | 245 259.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 641.00 | 339 641.00 | | 339 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 273.00 | 2 133 777.00 | 26 495.00 | 2 160 273.00 |
VW T.V.A. | 328 587.00 | 328 587.00 | | 328 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121 012.00 | 9 057 423.00 | 2 735 475.00 | 12 121 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 348.00 | 136 498.00 | | 61 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 137.00 | 539 637.00 | | 419 137.00 |
ST Autres comptes | 841 431.00 | 868 270.00 | | 841 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 166.00 | 458 287.00 | | 501 166.00 |
YT Sous‐traitance | 63 656.00 | 48 870.00 | | 63 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 287.00 | 3 325.00 | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 952.00 | 46 557.00 | | 44 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 300.00 | 183 055.00 | | 106 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 693.00 | 1 126 533.00 | | 1 037 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 562.00 | 348 704.00 | | 304 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 826 678.00 | 1 918 389.00 | | 1 826 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |