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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 313.00 | 236 840.00 | 157 473.00 | 394 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 14 130.00 | 2 568.00 | 11 562.00 | 14 130.00 |
AP Constructions | 555 833.00 | 71 217.00 | 484 615.00 | 555 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 644.00 | 1 059 816.00 | 251 827.00 | 1 311 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 825.00 | 698 116.00 | 119 710.00 | 817 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 071.00 | 2 093 557.00 | 1 112 514.00 | 3 206 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 704.00 | 115 107.00 | 1 628 597.00 | 1 743 704.00 |
BN En cours de production de biens | 323 287.00 | | 323 287.00 | 323 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 307.00 | 16 556.00 | 284 751.00 | 301 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 968.00 | 182 552.00 | 3 071 416.00 | 3 253 968.00 |
BZ Autres créances | 1 562 656.00 | 100 280.00 | 1 462 376.00 | 1 562 656.00 |
CF Disponibilités | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 245 625.00 | 414 495.00 | 6 831 130.00 | 7 245 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 696.00 | 2 508 052.00 | 7 943 644.00 | 10 451 696.00 |
CU Autres participations | 28 899.00 | 25 000.00 | 3 899.00 | 28 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 035.00 | 3 184 813.00 | | 2 979 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 922.00 | 298 222.00 | | 188 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 659.00 | 4 085 737.00 | | 3 770 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 464.00 | 910 477.00 | | 1 244 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 333.00 | 138 419.00 | | 138 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 735.00 | 1 205 546.00 | | 1 608 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 222.00 | 564 342.00 | | 1 039 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 140 731.00 | 30 573.00 | | 140 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 986.00 | 2 849 357.00 | | 4 172 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 644.00 | 6 935 094.00 | | 7 943 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 491.00 | 2 173 263.00 | | 3 464 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 631 906.00 | 3 069 874.00 | 10 701 780.00 | 7 631 906.00 |
FG Production vendue services | 656 343.00 | 31 168.00 | 687 511.00 | 656 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 249.00 | 3 101 042.00 | 11 389 292.00 | 8 288 249.00 |
FM Production stockée | | | 34 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 683.00 | 56 600.00 | | 19 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 683.00 | 62 793.00 | | 19 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 55 100.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 55 100.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 884.00 | 7 693.00 | | 13 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 093.00 | 115 870.00 | | 44 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 929.00 | 11 078 131.00 | | 11 521 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 008.00 | 10 779 909.00 | | 11 333 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 922.00 | 298 222.00 | | 188 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 593.00 | 1 174.00 | | 13 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 089.00 | | 226 685.00 | 3 071 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 892.00 | 54 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 703.00 | 3 206 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 811.00 | 2 706 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 818.00 | | 33 495.00 | 410 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 456.00 | | 190 190.00 | 2 597 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 815.00 | | 3 000.00 | 62 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 964.00 | 247 603.00 | 75 011.00 | 1 895 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 528.00 | 70 312.00 | | 166 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 436.00 | 177 291.00 | 75 011.00 | 1 729 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 296.00 | 21 367.00 | | 110 296.00 |
6T Sur comptes clients | 183 905.00 | 2 154.00 | 3 507.00 | 183 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 481.00 | 23 521.00 | 3 507.00 | 419 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 481.00 | 23 521.00 | 3 507.00 | 419 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 521.00 | 3 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 735.00 | 1 608 735.00 | | 1 608 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 643.00 | 183 643.00 | | 183 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 264.00 | 266 264.00 | | 266 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 622.00 | | | 3 035 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 346.00 | | | 218 346.00 |
VB T. V. A. | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 636.00 | | | 1 304 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 597.00 | 206 258.00 | 706 339.00 | 912 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 867.00 | 331 867.00 | | 331 867.00 |
VI Groupe et associés | 640 177.00 | 640 177.00 | | 640 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 408.00 | | | 195 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 640.00 | | | 165 640.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 827.00 | 4 825 804.00 | 26 023.00 | 4 851 827.00 |
VW T.V.A. | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 986.00 | 3 464 491.00 | 706 339.00 | 4 172 986.00 |