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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 663.00 | 387 307.00 | 12 356.00 | 399 663.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 100.00 | 8 236.00 | 15 864.00 | 24 100.00 |
AP Constructions | 555 833.00 | 187 246.00 | 368 587.00 | 555 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 078.00 | 1 317 793.00 | 319 285.00 | 1 637 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 922.00 | 773 280.00 | 91 642.00 | 864 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 880.00 | 2 698 861.00 | 1 005 018.00 | 3 703 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 540.00 | 129 917.00 | 1 359 623.00 | 1 489 540.00 |
BN En cours de production de biens | 387 645.00 | | 387 645.00 | 387 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 066.00 | 30 291.00 | 228 775.00 | 259 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 809.00 | 219 595.00 | 2 505 215.00 | 2 724 809.00 |
BZ Autres créances | 771 159.00 | 186 092.00 | 585 067.00 | 771 159.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 371.00 | 565 895.00 | 5 112 476.00 | 5 678 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 251.00 | 3 264 756.00 | 6 117 495.00 | 9 382 251.00 |
CU Autres participations | 128 899.00 | 25 000.00 | 103 899.00 | 128 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 129.00 | 2 317 776.00 | | 1 980 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 272.00 | 166 354.00 | | 303 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 104.00 | 3 086 831.00 | | 2 886 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 065.00 | 777 027.00 | | 1 125 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 420.00 | 432 277.00 | | 427 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 013.00 | 1 109 992.00 | | 1 074 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 046.00 | 444 151.00 | | 513 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 91 847.00 | 56 591.00 | | 91 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 391.00 | 2 821 539.00 | | 3 231 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 495.00 | 5 908 370.00 | | 6 117 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 197.00 | 2 490 618.00 | | 2 952 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 331 139.00 | 3 231 709.00 | 10 562 847.00 | 7 331 139.00 |
FG Production vendue services | 621 829.00 | 51 355.00 | 673 184.00 | 621 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 968.00 | 3 283 064.00 | 11 236 031.00 | 7 952 968.00 |
FM Production stockée | | | 194 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 962.00 | |
GE Autres charges | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 031 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 929.00 | 20 208.00 | | 106 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 507 977.00 | 11 231 275.00 | | 11 507 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 704.00 | 11 064 921.00 | | 11 204 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 272.00 | 166 354.00 | | 303 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 078.00 | | 207 801.00 | 3 496 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 703 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 163.00 | | 3 500.00 | 446 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 993.00 | | 204 301.00 | 2 894 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 849.00 | 197 012.00 | | 2 476 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 016.00 | 18 291.00 | | 369 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 833.00 | 178 721.00 | | 2 107 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 371.00 | 34 837.00 | | 125 371.00 |
6T Sur comptes clients | 182 659.00 | 38 979.00 | 2 044.00 | 182 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 946.00 | 47 146.00 | | 138 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 976.00 | 120 962.00 | 2 044.00 | 471 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 976.00 | 120 962.00 | 2 044.00 | 471 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 962.00 | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 013.00 | 1 074 013.00 | | 1 074 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 096.00 | 209 096.00 | | 209 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 576.00 | 237 576.00 | | 237 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 071.00 | 2 462 071.00 | | 2 462 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 739.00 | 262 739.00 | | 262 739.00 |
VB T. V. A. | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VC Groupe et associés | 684 365.00 | 684 365.00 | | 684 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 698.00 | 597 698.00 | | 597 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 367.00 | 250 329.00 | 277 038.00 | 527 367.00 |
VI Groupe et associés | 425 264.00 | 425 264.00 | | 425 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 674.00 | 3 529 651.00 | 26 023.00 | 3 555 674.00 |
VW T.V.A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 391.00 | 2 952 197.00 | 277 038.00 | 3 231 391.00 |