| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 222.00 | 402 222.00 | | 402 222.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 29 080.00 | 13 693.00 | 15 387.00 | 29 080.00 |
AP Constructions | 555 833.00 | 264 598.00 | 291 234.00 | 555 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 367.00 | 1 547 299.00 | 302 069.00 | 1 849 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 511.00 | 833 000.00 | 161 511.00 | 994 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 637.00 | 3 085 814.00 | 1 181 823.00 | 4 267 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 774.00 | 83 254.00 | 1 492 520.00 | 1 575 774.00 |
BN En cours de production de biens | 159 868.00 | | 159 868.00 | 159 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 443.00 | 12 993.00 | 258 450.00 | 271 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 591.00 | 115 877.00 | 2 528 714.00 | 2 644 591.00 |
BZ Autres créances | 1 418 208.00 | 201 361.00 | 1 216 847.00 | 1 418 208.00 |
CF Disponibilités | 304 640.00 | | 304 640.00 | 304 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 462.00 | 413 485.00 | 5 991 977.00 | 6 405 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 098.00 | 3 499 299.00 | 7 173 800.00 | 10 673 098.00 |
CU Autres participations | 241 496.00 | 25 001.00 | 216 495.00 | 241 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 516 884.00 | 2 283 402.00 | | 2 516 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 645.00 | 233 482.00 | | 176 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 231.00 | 3 119 586.00 | | 3 296 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 672.00 | 1 219 798.00 | | 1 975 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 405.00 | 191 497.00 | | 185 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 823.00 | 1 177 406.00 | | 1 119 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 701.00 | 510 209.00 | | 562 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 800.00 | | |
EA Autres dettes | 33 968.00 | 33 051.00 | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 568.00 | 3 163 762.00 | | 3 877 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 800.00 | 6 283 348.00 | | 7 173 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 915 577.00 | 3 310 603.00 | 10 226 180.00 | 6 915 577.00 |
FG Production vendue services | 744 524.00 | 143 008.00 | 887 532.00 | 744 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 101.00 | 3 453 611.00 | 11 113 713.00 | 7 660 101.00 |
FM Production stockée | | | -101 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | 500.00 | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | 500.00 | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 287.00 | 500.00 | | -28 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 493.00 | 28 420.00 | | 19 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 353.00 | 93 035.00 | | 84 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288 744.00 | 11 903 321.00 | | 11 288 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 112 098.00 | 11 669 839.00 | | 11 112 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 645.00 | 233 482.00 | | 176 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 846.00 | | 276 790.00 | 4 003 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 271 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 4 267 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 3 543 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 222.00 | | | 452 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 101.00 | | 224 794.00 | 3 329 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 524.00 | | 51 996.00 | 222 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 036.00 | 194 776.00 | 9 999.00 | 2 876 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 331.00 | 4 891.00 | | 397 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 705.00 | 189 885.00 | 9 999.00 | 2 478 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 954.00 | 96 247.00 | 114 954.00 | 114 954.00 |
6T Sur comptes clients | 108 441.00 | 8 821.00 | 1 385.00 | 108 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 286.00 | 2 075.00 | | 199 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 682.00 | 107 143.00 | 116 339.00 | 447 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 682.00 | 107 143.00 | 116 339.00 | 447 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 116 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 823.00 | 1 119 823.00 | | 1 119 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 946.00 | 267 946.00 | | 267 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 648.00 | 2 506 648.00 | | 2 506 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 002.00 | 1 347 002.00 | | 1 347 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 354.00 | 1 186 559.00 | 788 795.00 | 1 975 354.00 |
VI Groupe et associés | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 760.00 | 4 093 737.00 | 26 023.00 | 4 119 760.00 |
VW T.V.A. | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 569.00 | 3 086 618.00 | 788 795.00 | 3 877 569.00 |