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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 222.00 | 397 331.00 | 4 891.00 | 402 222.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 29 080.00 | 10 785.00 | 18 295.00 | 29 080.00 |
AP Constructions | 555 833.00 | 225 922.00 | 329 911.00 | 555 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 919.00 | 1 438 770.00 | 340 149.00 | 1 778 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 499.00 | 803 227.00 | 129 272.00 | 932 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 846.00 | 2 901 037.00 | 1 102 809.00 | 4 003 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490 400.00 | 94 028.00 | 1 396 372.00 | 1 490 400.00 |
BN En cours de production de biens | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 833.00 | 20 926.00 | 278 907.00 | 299 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 202.00 | 108 441.00 | 2 737 761.00 | 2 846 202.00 |
BZ Autres créances | 706 467.00 | 199 286.00 | 507 181.00 | 706 467.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 219.00 | 422 681.00 | 5 180 538.00 | 5 603 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 607 065.00 | 3 323 718.00 | 6 283 348.00 | 9 607 065.00 |
CU Autres participations | 192 500.00 | 25 001.00 | 167 499.00 | 192 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 402.00 | 1 980 129.00 | | 2 283 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 482.00 | 303 272.00 | | 233 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 586.00 | 2 886 104.00 | | 3 119 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 798.00 | 1 125 065.00 | | 1 219 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 497.00 | 427 420.00 | | 191 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 406.00 | 1 074 013.00 | | 1 177 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 209.00 | 513 046.00 | | 510 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 33 051.00 | 91 847.00 | | 33 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 762.00 | 3 231 391.00 | | 3 163 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 348.00 | 6 117 495.00 | | 6 283 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 132.00 | 2 952 197.00 | | 2 923 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 551 166.00 | 3 407 828.00 | 10 958 994.00 | 7 551 166.00 |
FG Production vendue services | 669 536.00 | 58 069.00 | 727 605.00 | 669 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 702.00 | 3 465 897.00 | 11 686 599.00 | 8 220 702.00 |
FM Production stockée | | | -113 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 518.00 | |
GE Autres charges | | | 150 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 529 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 420.00 | 44 988.00 | | 28 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 035.00 | 106 929.00 | | 93 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 903 321.00 | 11 507 977.00 | | 11 903 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 839.00 | 11 204 704.00 | | 11 669 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 482.00 | 303 272.00 | | 233 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 880.00 | | 306 340.00 | 3 703 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 4 003 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 3 329 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 663.00 | | 2 559.00 | 449 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 294.00 | | 236 180.00 | 3 099 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 923.00 | | 67 601.00 | 154 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 861.00 | 208 548.00 | 6 373.00 | 2 673 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 307.00 | 10 024.00 | | 387 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 554.00 | 198 524.00 | 6 373.00 | 2 286 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 208.00 | 114 954.00 | 160 208.00 | 160 208.00 |
6T Sur comptes clients | 219 595.00 | 30 370.00 | 141 524.00 | 219 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 092.00 | 13 194.00 | | 186 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 895.00 | 158 519.00 | 301 732.00 | 590 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 895.00 | 158 519.00 | 301 732.00 | 590 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 518.00 | 301 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 406.00 | 1 177 406.00 | | 1 177 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 827.00 | 193 827.00 | | 193 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 299.00 | 242 299.00 | | 242 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 184.00 | 2 717 184.00 | | 2 717 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VC Groupe et associés | 544 141.00 | 544 141.00 | | 544 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 632.00 | 763 632.00 | | 763 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 166.00 | 217 692.00 | 238 474.00 | 456 166.00 |
VI Groupe et associés | 189 341.00 | 189 341.00 | | 189 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 507.00 | | | 192 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 712.00 | 3 578 689.00 | 26 023.00 | 3 604 712.00 |
VW T.V.A. | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 762.00 | 2 923 132.00 | 238 474.00 | 3 163 762.00 |