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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 162.00 | 369 015.00 | 27 147.00 | 396 162.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 100.00 | 5 825.00 | 18 274.00 | 24 100.00 |
AP Constructions | 555 832.00 | 148 569.00 | 407 263.00 | 555 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 531.00 | 1 218 866.00 | 271 665.00 | 1 490 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 896.00 | 734 571.00 | 85 324.00 | 819 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 078.00 | 2 501 849.00 | 994 228.00 | 3 496 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 873.00 | 111 621.00 | 1 282 252.00 | 1 393 873.00 |
BN En cours de production de biens | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 131.00 | 13 750.00 | 222 381.00 | 236 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 902.00 | 182 659.00 | 2 416 243.00 | 2 598 902.00 |
BZ Autres créances | 856 050.00 | 138 946.00 | 717 104.00 | 856 050.00 |
CF Disponibilités | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 117.00 | 446 976.00 | 4 914 140.00 | 5 361 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 195.00 | 2 948 825.00 | 5 908 369.00 | 8 857 195.00 |
CU Autres participations | 128 899.00 | 25 000.00 | 103 899.00 | 128 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 701.00 | 404 701.00 | | 404 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 775.00 | 2 663 956.00 | | 2 317 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 353.00 | 157 818.00 | | 166 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 831.00 | 3 424 477.00 | | 3 086 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 027.00 | 944 919.00 | | 777 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 277.00 | 489 478.00 | | 432 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 991.00 | 1 004 034.00 | | 1 109 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 151.00 | 558 823.00 | | 444 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 56 590.00 | 23 835.00 | | 56 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 538.00 | 3 022 591.00 | | 2 821 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 369.00 | 6 447 066.00 | | 5 908 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 617.00 | 2 506 886.00 | | 2 490 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 478 128.00 | 3 067 054.00 | 10 545 183.00 | 7 478 128.00 |
FG Production vendue services | 597 771.00 | 30 527.00 | 628 298.00 | 597 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 899.00 | 3 097 582.00 | 11 173 481.00 | 8 075 899.00 |
FM Production stockée | | | -2 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 206 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 013 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 12 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 28 575.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 22 918.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | 27 557.00 | | 20 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 274.00 | 10 957 014.00 | | 11 231 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 064 921.00 | 10 799 195.00 | | 11 064 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 353.00 | 157 818.00 | | 166 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 982.00 | | 146 376.00 | 3 368 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 280.00 | 3 496 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 280.00 | 2 894 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 313.00 | | 1 850.00 | 444 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 747.00 | | 144 526.00 | 2 769 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 928.00 | 225 202.00 | 19 280.00 | 2 270 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 958.00 | 66 058.00 | | 302 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 969.00 | 159 144.00 | 19 280.00 | 1 967 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 800.00 | | 9 429.00 | 134 800.00 |
6T Sur comptes clients | 181 217.00 | 2 307.00 | 865.00 | 181 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 128.00 | 2 818.00 | | 136 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 145.00 | 5 125.00 | 10 294.00 | 477 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 145.00 | 5 125.00 | 10 294.00 | 477 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 10 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 992.00 | 1 109 992.00 | | 1 109 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 664.00 | 217 664.00 | | 217 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 492.00 | 2 380 492.00 | | 2 380 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VC Groupe et associés | 675 609.00 | 675 609.00 | | 675 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 669.00 | 249 669.00 | | 249 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 358.00 | 198 593.00 | 328 765.00 | 527 358.00 |
VI Groupe et associés | 430 121.00 | 430 121.00 | | 430 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 473.00 | | | 197 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 103.00 | 3 478 080.00 | 26 023.00 | 3 504 103.00 |
VW T.V.A. | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 539.00 | 2 490 618.00 | 328 765.00 | 2 821 539.00 |