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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 313.00 | 302 958.00 | 91 355.00 | 394 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 14 130.00 | 3 981.00 | 10 149.00 | 14 130.00 |
AP Constructions | 555 833.00 | 109 894.00 | 445 939.00 | 555 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 307.00 | 1 139 342.00 | 223 966.00 | 1 363 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 476.00 | 714 754.00 | 121 723.00 | 836 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 898.00 | 2 295 928.00 | 1 089 971.00 | 3 385 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 635.00 | 112 197.00 | 1 296 438.00 | 1 408 635.00 |
BN En cours de production de biens | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 955.00 | 22 603.00 | 220 352.00 | 242 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 449.00 | 181 217.00 | 2 730 232.00 | 2 911 449.00 |
BZ Autres créances | 989 201.00 | 136 128.00 | 853 073.00 | 989 201.00 |
CF Disponibilités | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 243.00 | 452 145.00 | 5 357 098.00 | 5 809 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 142.00 | 2 748 073.00 | 6 447 069.00 | 9 195 142.00 |
CU Autres participations | 128 899.00 | 25 000.00 | 103 899.00 | 128 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 957.00 | 2 979 035.00 | | 2 663 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 819.00 | 188 922.00 | | 157 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 478.00 | 3 770 659.00 | | 3 424 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 920.00 | 1 244 464.00 | | 944 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 479.00 | 138 333.00 | | 489 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 035.00 | 1 608 735.00 | | 1 004 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 823.00 | 1 039 222.00 | | 558 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | 140 731.00 | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 591.00 | 4 172 986.00 | | 3 022 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 069.00 | 7 943 644.00 | | 6 447 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 887.00 | 3 464 491.00 | | 2 506 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 687 666.00 | 2 550 421.00 | 10 238 087.00 | 7 687 666.00 |
FG Production vendue services | 584 586.00 | 66 246.00 | 650 832.00 | 584 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 252.00 | 2 616 667.00 | 10 888 919.00 | 8 272 252.00 |
FM Production stockée | | | -169 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 281 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 904.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 19 683.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 576.00 | 19 683.00 | | 28 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658.00 | 5 800.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 5 800.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 918.00 | 13 884.00 | | 22 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | 44 093.00 | | 27 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 957 014.00 | 11 521 929.00 | | 10 957 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 195.00 | 11 333 008.00 | | 10 799 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 819.00 | 188 922.00 | | 157 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 509.00 | 13 593.00 | | 14 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 071.00 | | 229 053.00 | 3 206 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 226.00 | 3 385 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 226.00 | 2 786 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 313.00 | | | 444 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 836.00 | | 129 053.00 | 2 706 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 923.00 | | 100 000.00 | 54 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 557.00 | 245 939.00 | 43 568.00 | 2 068 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 840.00 | 66 118.00 | | 236 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 717.00 | 179 821.00 | 43 568.00 | 1 831 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 663.00 | 134 800.00 | 131 663.00 | 131 663.00 |
6T Sur comptes clients | 182 552.00 | 256.00 | 1 591.00 | 182 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 280.00 | 35 848.00 | | 100 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 495.00 | 170 904.00 | 133 254.00 | 439 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 495.00 | 170 904.00 | 133 254.00 | 439 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 904.00 | 133 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 035.00 | 1 004 035.00 | | 1 004 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 699.00 | 2 694 699.00 | | 2 694 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VC Groupe et associés | 637 209.00 | 637 209.00 | | 637 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 968.00 | 211 420.00 | 513 548.00 | 724 968.00 |
VI Groupe et associés | 487 322.00 | 487 322.00 | | 487 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 036.00 | | | 207 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 559.00 | 237 559.00 | | 237 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 190.00 | 3 930 167.00 | 26 023.00 | 3 956 190.00 |
VW T.V.A. | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 591.00 | 2 506 887.00 | 513 548.00 | 3 022 591.00 |