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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 402 803.00 | |
AH Fonds commercial | | | 621 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 113 808.00 | |
AN Terrains | | | 412 044.00 | |
AP Constructions | | | 1 861 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 065 627.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 384 248.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 862 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 753 866.00 | |
BP En cours de production de services | | | 176 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 701 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 893 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 458 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 409 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 272 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
DH Report à nouveau | -4 563 497.00 | -2 739 992.00 | | -4 563 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 607.00 | -1 823 504.00 | | 3 191 607.00 |
DK Provisions réglementées | 614 785.00 | 964 495.00 | | 614 785.00 |
DL TOTAL (I) | 785 679.00 | -2 056 218.00 | | 785 679.00 |
DP Provisions pour risques | 303 276.00 | 25 000.00 | | 303 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 872.00 | 38 379.00 | | 82 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 148.00 | 63 379.00 | | 386 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 318.00 | 1 909 170.00 | | 1 961 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 776.00 | 7 983 895.00 | | 3 502 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 441.00 | 6 293 118.00 | | 7 886 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 776.00 | 2 742 050.00 | | 3 155 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 474.00 | 11 801.00 | | 185 474.00 |
EA Autres dettes | 2 178 572.00 | 1 469 267.00 | | 2 178 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 107.00 | 359 004.00 | | 230 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 100 463.00 | 20 768 305.00 | | 19 100 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 272 290.00 | 18 775 466.00 | | 20 272 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 643 765.00 | | 13 643 765.00 | 13 643 765.00 |
FG Production vendue services | 12 771 698.00 | 19 342.00 | 12 791 040.00 | 12 771 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 415 463.00 | 19 342.00 | 26 434 805.00 | 26 415 463.00 |
FM Production stockée | | | 176 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 977 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 573 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 267 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 950.00 | |
GE Autres charges | | | 92 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 774 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 293.00 | 461 415.00 | | 433 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 731.00 | 461 415.00 | | 465 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 912.00 | 80 817.00 | | 81 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 625.00 | 2 421.00 | | 745 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 163.00 | 367 405.00 | | 120 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 700.00 | 450 643.00 | | 947 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 969.00 | 10 772.00 | | -481 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 043 510.00 | 26 654 047.00 | | 33 043 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 851 903.00 | 28 477 551.00 | | 29 851 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191 607.00 | -1 823 504.00 | | 3 191 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 865 740.00 | | 969 772.00 | 19 865 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 185.00 | 19 862 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778 915.00 | 4 177 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 240.00 | 15 684 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763 555.00 | | 192 585.00 | 4 763 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 101 679.00 | | 777 187.00 | 15 101 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876 281.00 | 1 092 682.00 | 177 810.00 | 13 876 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451 056.00 | 379 051.00 | | 2 451 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 225.00 | 713 631.00 | 177 810.00 | 11 425 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 495.00 | 13 965.00 | 363 675.00 | 964 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 379.00 | 361 148.00 | 38 379.00 | 63 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
6T Sur comptes clients | 16 441.00 | | 432.00 | 16 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 282.00 | | 432.00 | 225 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 157.00 | 375 113.00 | 402 486.00 | 1 253 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 950.00 | 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 163.00 | 402 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502 776.00 | 702 776.00 | 2 800 000.00 | 3 502 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 441.00 | 7 886 441.00 | | 7 886 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 329.00 | 1 251 329.00 | | 1 251 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 693.00 | 1 092 693.00 | | 1 092 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 474.00 | 185 474.00 | | 185 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 572.00 | 874 009.00 | | 2 178 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 107.00 | 230 107.00 | | 230 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 11 894 454.00 | | | 11 894 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VB T. V. A. | 444 983.00 | | | 444 983.00 |
VC Groupe et associés | 657 104.00 | | | 657 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 071.00 | 662 721.00 | 1 022 510.00 | 1 813 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 850.00 | | | 624 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 102.00 | | | 719 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 406.00 | | | 779 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 465.00 | | | 458 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265 413.00 | 14 246 648.00 | 18 765.00 | 14 265 413.00 |
VW T.V.A. | 720 519.00 | 720 519.00 | | 720 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 100 463.00 | 13 845 550.00 | 3 822 510.00 | 19 100 463.00 |