| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324 339.00 | 6 894 684.00 | 2 429 654.00 | 9 324 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 567.00 | 765 436.00 | 629 131.00 | 1 394 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 015.00 | | 945 015.00 | 945 015.00 |
AN Terrains | 518 541.00 | 161 129.00 | 357 411.00 | 518 541.00 |
AP Constructions | 3 225 229.00 | 2 351 955.00 | 873 274.00 | 3 225 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220 635.00 | 7 709 840.00 | 510 795.00 | 8 220 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971 237.00 | 3 697 143.00 | 274 093.00 | 3 971 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 531 057.00 | 23 394 059.00 | 8 136 998.00 | 31 531 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 107.00 | | 659 107.00 | 659 107.00 |
BP En cours de production de services | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158 777.00 | 5 873.00 | 8 152 904.00 | 8 158 777.00 |
BZ Autres créances | 1 077 756.00 | | 1 077 756.00 | 1 077 756.00 |
CF Disponibilités | 191 857.00 | | 191 857.00 | 191 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 238.00 | | 521 238.00 | 521 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653 261.00 | 5 873.00 | 10 647 388.00 | 10 653 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 184 319.00 | 23 399 932.00 | 18 784 386.00 | 42 184 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
CU Autres participations | 3 720 495.00 | 1 813 869.00 | 1 906 626.00 | 3 720 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 870.00 | 1 086 870.00 | | 1 086 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 379.00 | 1 510 379.00 | | 1 510 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 272.00 | -1 802 976.00 | | -1 678 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 125.00 | 124 704.00 | | 17 125.00 |
DK Provisions réglementées | 66 293.00 | 83 399.00 | | 66 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 180.00 | 1 165 161.00 | | 1 165 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 619.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 134 047.00 | 123 971.00 | | 134 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 047.00 | 251 590.00 | | 134 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 537.00 | 1 278 815.00 | | 1 029 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 215.00 | 5 054 526.00 | | 3 235 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 079.00 | 4 627 864.00 | | 4 883 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661 401.00 | 3 147 606.00 | | 4 661 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 016.00 | 180 485.00 | | 232 016.00 |
EA Autres dettes | 2 173 257.00 | 2 795 040.00 | | 2 173 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 650.00 | 956 767.00 | | 1 270 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 485 158.00 | 18 041 105.00 | | 17 485 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 784 386.00 | 19 457 857.00 | | 18 784 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 858 390.00 | 14 908 380.00 | | 14 858 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
FD Production vendue biens | 2 130 171.00 | 2 573.00 | 2 132 745.00 | 2 130 171.00 |
FG Production vendue services | 19 754 042.00 | 3 051 731.00 | 22 805 774.00 | 19 754 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 254 163.00 | 3 054 305.00 | 25 308 469.00 | 22 254 163.00 |
FM Production stockée | | | -158 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 945 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 350 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 362 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 55 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 235 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 884 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 111 724.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 997.00 | 166 366.00 | | 56 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 997.00 | 1 203 741.00 | | 58 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 880.00 | 185 507.00 | | 146 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 762 393.00 | | 7 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 970.00 | 20 212.00 | | 20 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 774.00 | 968 113.00 | | 175 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 776.00 | 235 627.00 | | -116 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 691.00 | -38 777.00 | | -8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 509 587.00 | 32 994 341.00 | | 30 509 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 462.00 | 32 869 636.00 | | 30 492 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 125.00 | 124 704.00 | | 17 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 955.00 | 290 356.00 | | 310 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 717 051.00 | | 2 753 442.00 | 31 717 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 726.00 | 3 831 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939 436.00 | 31 531 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195 410.00 | 11 663 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730 299.00 | 16 035 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560 138.00 | | 2 299 194.00 | 10 560 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 907.00 | | 453 829.00 | 17 311 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 005.00 | | 418.00 | 3 845 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 526.00 | 1 469 472.00 | 1 580 648.00 | 21 292 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285 754.00 | 975 524.00 | | 6 285 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 006 771.00 | 493 947.00 | 1 580 648.00 | 15 006 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 399.00 | 20 970.00 | 38 076.00 | 83 399.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 590.00 | 10 076.00 | 127 619.00 | 251 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
6T Sur comptes clients | 29 467.00 | | 23 594.00 | 29 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 178.00 | | 23 594.00 | 2 242 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 168.00 | 31 046.00 | 189 290.00 | 2 577 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 076.00 | 132 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 970.00 | 56 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 235 215.00 | 3 235 215.00 | | 3 235 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 079.00 | 4 883 079.00 | | 4 883 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 854.00 | 1 544 854.00 | | 1 544 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617 143.00 | 1 974 466.00 | 642 677.00 | 2 617 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 016.00 | 232 016.00 | | 232 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 257.00 | 787 480.00 | | 2 173 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 650.00 | 1 270 650.00 | | 1 270 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
UX Autres créances clients | 8 151 753.00 | 8 151 753.00 | | 8 151 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
VC Groupe et associés | 523 305.00 | 523 305.00 | | 523 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 376.00 | 428 062.00 | 598 314.00 | 1 026 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 254.00 | | | 953 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 969.00 | 255 969.00 | | 255 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 238.00 | 521 238.00 | | 521 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 974.00 | 9 750 748.00 | 118 226.00 | 9 868 974.00 |
VW T.V.A. | 370 622.00 | 370 622.00 | | 370 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 485 158.00 | 14 858 390.00 | 1 240 991.00 | 17 485 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 757.00 | 291 504.00 | | 320 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359 656.00 | 2 498 976.00 | | 2 359 656.00 |
ST Autres comptes | 5 101 319.00 | 5 380 038.00 | | 5 101 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 367.00 | 814 413.00 | | 794 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 374.00 | 426 501.00 | | 494 374.00 |
YT Sous‐traitance | 5 372 704.00 | 5 371 496.00 | | 5 372 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 277.00 | 782 339.00 | | 711 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 819.00 | 293 504.00 | | 210 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531 576.00 | 585 008.00 | | 531 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 583 275.00 | 4 792 032.00 | | 4 583 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 217 864.00 | 2 301 864.00 | | 2 217 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 339 325.00 | 14 847 263.00 | | 14 339 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |