| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970 160.00 | 5 919 159.00 | 2 051 000.00 | 7 970 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 567.00 | 765 436.00 | 629 131.00 | 1 394 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 410.00 | | 1 195 410.00 | 1 195 410.00 |
AN Terrains | 521 441.00 | 159 492.00 | 361 949.00 | 521 441.00 |
AP Constructions | 3 208 164.00 | 2 386 309.00 | 821 854.00 | 3 208 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470 285.00 | 8 779 279.00 | 691 006.00 | 9 470 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 288.00 | 3 681 689.00 | 288 599.00 | 3 970 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
AX Avances et acomptes | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 717 051.00 | 23 505 236.00 | 8 211 815.00 | 31 717 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 650.00 | | 676 650.00 | 676 650.00 |
BP En cours de production de services | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143 706.00 | 29 467.00 | 8 114 238.00 | 8 143 706.00 |
BZ Autres créances | 1 332 734.00 | | 1 332 734.00 | 1 332 734.00 |
CF Disponibilités | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 464.00 | | 705 464.00 | 705 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 275 510.00 | 29 467.00 | 11 246 042.00 | 11 275 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 992 562.00 | 23 534 704.00 | 19 457 857.00 | 42 992 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
CU Autres participations | 3 720 495.00 | 1 813 869.00 | 1 906 626.00 | 3 720 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 870.00 | 1 086 870.00 | | 1 086 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 379.00 | 1 510 379.00 | | 1 510 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 976.00 | -9 048.00 | | -1 802 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 704.00 | -1 793 927.00 | | 124 704.00 |
DK Provisions réglementées | 83 399.00 | 153 474.00 | | 83 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 161.00 | 1 110 531.00 | | 1 165 161.00 |
DP Provisions pour risques | 127 619.00 | 118 697.00 | | 127 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 971.00 | 146 670.00 | | 123 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 590.00 | 265 367.00 | | 251 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 815.00 | 2 229 995.00 | | 1 278 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054 526.00 | 5 870 496.00 | | 5 054 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 864.00 | 5 422 530.00 | | 4 627 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147 606.00 | 3 318 606.00 | | 3 147 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 485.00 | 1 134 541.00 | | 180 485.00 |
EA Autres dettes | 2 795 040.00 | 3 268 863.00 | | 2 795 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 767.00 | 1 253 754.00 | | 956 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041 105.00 | 22 498 788.00 | | 18 041 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 457 857.00 | 23 874 687.00 | | 19 457 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 908 380.00 | 18 114 174.00 | | 14 908 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 484.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
FD Production vendue biens | 3 640 818.00 | 9 972.00 | 3 650 791.00 | 3 640 818.00 |
FG Production vendue services | 19 906 126.00 | 3 315 695.00 | 23 221 822.00 | 19 906 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 560 365.00 | 3 325 668.00 | 26 886 033.00 | 23 560 365.00 |
FM Production stockée | | | -266 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 940 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 785 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 847 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 195 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 699.00 | |
GE Autres charges | | | 152 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 809 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 724.00 | 357 063.00 | | 111 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 500.00 | 20 284.00 | | 20 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 375.00 | 26 538.00 | | 1 037 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 366.00 | 322 648.00 | | 166 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 741.00 | 364 686.00 | | 1 203 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 507.00 | 267 254.00 | | 185 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 393.00 | 17 100.00 | | 762 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 212.00 | 95 625.00 | | 20 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 113.00 | 379 979.00 | | 968 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 627.00 | -15 292.00 | | 235 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 777.00 | | | -38 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 994 341.00 | 33 435 351.00 | | 32 994 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 869 636.00 | 35 229 279.00 | | 32 869 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 704.00 | -1 793 927.00 | | 124 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 356.00 | 257 775.00 | | 290 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 022 893.00 | | 1 557 025.00 | 32 022 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 344.00 | 3 845 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862 867.00 | 31 717 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 946.00 | 10 560 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775 577.00 | 17 311 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590 497.00 | | 1 036 586.00 | 9 590 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 585 866.00 | | 501 618.00 | 18 585 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 530.00 | | 18 819.00 | 3 846 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 925 157.00 | 1 400 422.00 | 1 033 054.00 | 20 925 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 840.00 | 806 784.00 | 19 870.00 | 5 498 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426 317.00 | 593 638.00 | 1 013 184.00 | 15 426 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 474.00 | 1 291.00 | 71 366.00 | 153 474.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 367.00 | 127 619.00 | 141 396.00 | 265 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
6T Sur comptes clients | 23 106.00 | 6 361.00 | | 23 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235 816.00 | 6 361.00 | | 2 235 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 657.00 | 135 272.00 | 212 762.00 | 2 654 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 060.00 | 46 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 212.00 | 166 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 054 526.00 | 4 354 526.00 | 700 000.00 | 5 054 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 864.00 | 4 599 510.00 | 28 353.00 | 4 627 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 835.00 | 1 479 835.00 | | 1 479 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 731.00 | 1 147 731.00 | | 1 147 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795 040.00 | 1 416 613.00 | | 2 795 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 767.00 | 956 767.00 | | 956 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
UX Autres créances clients | 8 111 803.00 | 8 111 803.00 | | 8 111 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
VB T. V. A. | 293 140.00 | 293 140.00 | | 293 140.00 |
VC Groupe et associés | 514 614.00 | 514 614.00 | | 514 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 815.00 | 252 869.00 | 1 025 945.00 | 1 278 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 154.00 | | | 1 627 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VP Divers | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 532.00 | 352 532.00 | | 352 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 464.00 | 705 464.00 | | 705 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 183.00 | 10 150 003.00 | 146 180.00 | 10 296 183.00 |
VW T.V.A. | 344 001.00 | 344 001.00 | | 344 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041 105.00 | 14 908 380.00 | 1 754 298.00 | 18 041 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 504.00 | 384 777.00 | | 291 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498 976.00 | 2 670 553.00 | | 2 498 976.00 |
ST Autres comptes | 5 380 038.00 | 5 333 311.00 | | 5 380 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814 413.00 | 770 895.00 | | 814 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 501.00 | 692 115.00 | | 426 501.00 |
YT Sous‐traitance | 5 371 496.00 | 6 109 644.00 | | 5 371 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 782 339.00 | 824 367.00 | | 782 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 504.00 | 327 703.00 | | 293 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585 008.00 | 712 481.00 | | 585 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 792 032.00 | 5 580 672.00 | | 4 792 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 301 864.00 | 2 571 221.00 | | 2 301 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 847 263.00 | 15 708 772.00 | | 14 847 263.00 |