| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330 968.00 | 3 063 444.00 | 267 524.00 | 3 330 968.00 |
AH Fonds commercial | 830 506.00 | 208 841.00 | 621 665.00 | 830 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 951.00 | | 223 951.00 | 223 951.00 |
AN Terrains | 552 641.00 | 147 034.00 | 405 607.00 | 552 641.00 |
AP Constructions | 4 007 705.00 | 2 304 223.00 | 1 703 482.00 | 4 007 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 603 659.00 | 8 796 395.00 | 807 265.00 | 9 603 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 088.00 | 1 106 284.00 | 279 803.00 | 1 386 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 935 995.00 | 15 626 222.00 | 4 309 773.00 | 19 935 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 228.00 | | 715 228.00 | 715 228.00 |
BP En cours de production de services | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 843 132.00 | 7 678.00 | 10 835 453.00 | 10 843 132.00 |
BZ Autres créances | 1 051 509.00 | | 1 051 509.00 | 1 051 509.00 |
CF Disponibilités | 1 021 088.00 | | 1 021 088.00 | 1 021 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 597.00 | | 587 597.00 | 587 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362 873.00 | 7 678.00 | 14 355 195.00 | 14 362 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 298 868.00 | 15 633 900.00 | 18 664 968.00 | 34 298 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 890.00 | -4 563 497.00 | | -1 371 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 841.00 | 3 191 607.00 | | 258 841.00 |
DK Provisions réglementées | 349 561.00 | 614 785.00 | | 349 561.00 |
DL TOTAL (I) | 779 297.00 | 785 679.00 | | 779 297.00 |
DP Provisions pour risques | 94 022.00 | 303 276.00 | | 94 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 865.00 | 82 872.00 | | 12 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 887.00 | 386 148.00 | | 106 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 978.00 | 1 961 318.00 | | 1 493 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 333.00 | 3 502 776.00 | | 3 630 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 737.00 | 7 886 441.00 | | 6 469 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 036.00 | 3 155 776.00 | | 2 885 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 397.00 | 185 474.00 | | 154 397.00 |
EA Autres dettes | 2 728 327.00 | 2 178 572.00 | | 2 728 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 977.00 | 230 107.00 | | 416 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 778 785.00 | 19 100 463.00 | | 17 778 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 968.00 | 20 272 290.00 | | 18 664 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418 839.00 | 13 845 550.00 | | 13 418 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 148 247.00 | | 2 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 266 601.00 | 8 013.00 | 11 274 614.00 | 11 266 601.00 |
FG Production vendue services | 14 434 279.00 | 744 194.00 | 15 178 473.00 | 14 434 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 700 880.00 | 752 207.00 | 26 453 087.00 | 25 700 880.00 |
FM Production stockée | | | -32 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 926 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 042 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 990 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 693 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 924.00 | 93 566.00 | | 195 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 200.00 | 438.00 | | 40 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 902.00 | 32 000.00 | | 14 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 883.00 | 433 293.00 | | 401 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 985.00 | 465 731.00 | | 456 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 580.00 | 81 912.00 | | 262 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 415.00 | 745 625.00 | | 15 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 853.00 | 120 163.00 | | 38 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 847.00 | 947 700.00 | | 316 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 138.00 | -481 969.00 | | 140 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 383 592.00 | 33 043 510.00 | | 27 383 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 124 751.00 | 29 851 903.00 | | 27 124 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 841.00 | 3 191 607.00 | | 258 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 793.00 | 64 321.00 | | 227 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 862 327.00 | | 504 071.00 | 19 862 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 403.00 | 19 935 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 076.00 | 4 385 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 327.00 | 15 550 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177 225.00 | | 280 277.00 | 4 177 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 684 626.00 | | 223 794.00 | 15 684 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791 153.00 | 1 033 306.00 | 407 078.00 | 14 791 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 107.00 | 293 301.00 | 59 963.00 | 2 830 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961 046.00 | 740 005.00 | 347 114.00 | 11 961 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 785.00 | 8 942.00 | 274 166.00 | 614 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 148.00 | 22 000.00 | 301 261.00 | 386 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
6T Sur comptes clients | 16 009.00 | | 8 331.00 | 16 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 850.00 | | 8 331.00 | 224 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 783.00 | 30 942.00 | 583 758.00 | 1 225 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 942.00 | 401 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630 333.00 | 1 530 333.00 | 2 100 000.00 | 3 630 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 737.00 | 6 469 737.00 | | 6 469 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 609.00 | 1 180 609.00 | | 1 180 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 359.00 | 1 052 359.00 | | 1 052 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 397.00 | 154 397.00 | | 154 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728 327.00 | 1 408 464.00 | | 2 728 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 977.00 | 416 977.00 | | 416 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 834 290.00 | | | 10 834 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 396 445.00 | | | 396 445.00 |
VC Groupe et associés | 363 375.00 | | | 363 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 734.00 | 551 651.00 | 914 129.00 | 1 491 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361 235.00 | | | 1 361 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 979.00 | | | 288 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 597.00 | | | 587 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 482 714.00 | 12 473 396.00 | 9 317.00 | 12 482 714.00 |
VW T.V.A. | 566 483.00 | 566 483.00 | | 566 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 778 785.00 | 13 418 839.00 | 3 014 129.00 | 17 778 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 619.00 | 251 614.00 | | 264 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733 086.00 | 1 769 727.00 | | 1 733 086.00 |
ST Autres comptes | 5 144 008.00 | 4 985 020.00 | | 5 144 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 795.00 | 459 999.00 | | 429 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 827 734.00 | 1 058 334.00 | | 827 734.00 |
YT Sous‐traitance | 4 604 327.00 | 5 018 313.00 | | 4 604 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 131 557.00 | 1 340 400.00 | | 1 131 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 238.00 | 235 845.00 | | 227 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491 856.00 | 487 459.00 | | 491 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 157 404.00 | 5 246 104.00 | | 5 157 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 543 109.00 | 2 705 866.00 | | 2 543 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 042 774.00 | 13 573 460.00 | | 13 042 774.00 |