| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 145 686.00 | 7 726 164.00 | 2 419 521.00 | 10 145 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 567.00 | 765 436.00 | 629 131.00 | 1 394 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 748.00 | | 516 748.00 | 516 748.00 |
AN Terrains | 518 541.00 | 167 526.00 | 351 015.00 | 518 541.00 |
AP Constructions | 3 371 229.00 | 2 476 358.00 | 894 871.00 | 3 371 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144 727.00 | 7 514 235.00 | 630 492.00 | 8 144 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 818.00 | 1 501 837.00 | 344 981.00 | 1 846 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AX Avances et acomptes | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 957 643.00 | 21 965 427.00 | 7 992 216.00 | 29 957 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 107.00 | | 671 107.00 | 671 107.00 |
BP En cours de production de services | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025 915.00 | | 7 025 915.00 | 7 025 915.00 |
BZ Autres créances | 1 132 497.00 | | 1 132 497.00 | 1 132 497.00 |
CF Disponibilités | 257 421.00 | | 257 421.00 | 257 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 227.00 | | 574 227.00 | 574 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 691 431.00 | | 9 691 431.00 | 9 691 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 649 075.00 | 21 965 427.00 | 17 683 648.00 | 39 649 075.00 |
CU Autres participations | 3 720 495.00 | 1 813 869.00 | 1 906 626.00 | 3 720 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 870.00 | 1 086 870.00 | | 1 086 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 379.00 | 1 510 379.00 | | 1 510 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 146.00 | -1 678 272.00 | | -1 661 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | 17 125.00 | | 24 264.00 |
DK Provisions réglementées | 50 277.00 | 66 293.00 | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 428.00 | 1 165 180.00 | | 1 173 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 148.00 | 134 047.00 | | 127 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 148.00 | 134 047.00 | | 127 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 949.00 | 1 029 537.00 | | 603 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 492.00 | 3 235 215.00 | | 3 735 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 208.00 | 4 883 079.00 | | 5 172 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 407.00 | 4 661 401.00 | | 3 754 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 039.00 | 232 016.00 | | 217 039.00 |
EA Autres dettes | 1 895 082.00 | 2 173 257.00 | | 1 895 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 891.00 | 1 270 650.00 | | 1 004 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 383 072.00 | 17 485 158.00 | | 16 383 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 683 648.00 | 18 784 386.00 | | 17 683 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 909 178.00 | 14 858 390.00 | | 14 909 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 268.00 | 3 161.00 | | 5 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 296 264.00 | 3 290.00 | 2 299 554.00 | 2 296 264.00 |
FG Production vendue services | 20 137 732.00 | 1 933 510.00 | 22 071 242.00 | 20 137 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 433 996.00 | 1 936 801.00 | 24 370 797.00 | 22 433 996.00 |
FM Production stockée | | | -11 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 552 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 305 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 299 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 082 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 776 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 818 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 257.00 | 31 754.00 | | 45 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 700.00 | 20 000.00 | | 18 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 901.00 | 56 997.00 | | 26 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 580.00 | 58 997.00 | | 50 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 090.00 | 146 880.00 | | 34 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 923.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 550.00 | 20 970.00 | | 32 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 141.00 | 175 774.00 | | 68 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 560.00 | -116 776.00 | | -17 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 256 949.00 | 30 509 587.00 | | 29 256 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 232 684.00 | 30 492 462.00 | | 29 232 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264.00 | 17 125.00 | | 24 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 662.00 | 310 955.00 | | 244 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 531 057.00 | | 2 485 274.00 | 31 531 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 3 830 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945 015.00 | 3 113 672.00 | 29 957 643.00 | 945 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 015.00 | 261 525.00 | 12 057 002.00 | 945 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851 004.00 | 14 070 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 663 922.00 | | 1 599 620.00 | 11 663 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 035 437.00 | | 885 653.00 | 16 035 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 697.00 | | | 3 831 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 181 349.00 | 1 560 938.00 | 2 989 570.00 | 21 181 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261 278.00 | 1 093 005.00 | 261 525.00 | 7 261 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 920 069.00 | 467 932.00 | 2 728 044.00 | 13 920 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 293.00 | 10 884.00 | 26 901.00 | 66 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 047.00 | | 6 899.00 | 134 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 583.00 | | 5 873.00 | 2 218 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418 924.00 | 10 884.00 | 39 673.00 | 2 418 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 884.00 | 26 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735 492.00 | 3 735 492.00 | | 3 735 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 208.00 | 5 172 208.00 | | 5 172 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 493.00 | 1 528 493.00 | | 1 528 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742 193.00 | 1 742 193.00 | | 1 742 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 082.00 | 714 276.00 | | 1 895 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 891.00 | 1 004 891.00 | | 1 004 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 025 915.00 | 7 025 915.00 | | 7 025 915.00 |
VB T. V. A. | 331 552.00 | 331 552.00 | | 331 552.00 |
VC Groupe et associés | 523 305.00 | 523 305.00 | | 523 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 680.00 | 305 593.00 | 293 087.00 | 598 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 456.00 | | | 427 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 640.00 | 277 640.00 | | 277 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 227.00 | 574 227.00 | | 574 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 842 700.00 | 8 732 641.00 | 110 058.00 | 8 842 700.00 |
VW T.V.A. | 370 782.00 | 370 782.00 | | 370 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 383 072.00 | 14 909 178.00 | 293 087.00 | 16 383 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 171.00 | 320 757.00 | | 265 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 614 701.00 | 2 359 656.00 | | 2 614 701.00 |
ST Autres comptes | 5 298 703.00 | 5 101 319.00 | | 5 298 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 728.00 | 794 367.00 | | 777 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 520.00 | 494 374.00 | | 252 520.00 |
YT Sous‐traitance | 4 524 062.00 | 5 372 704.00 | | 4 524 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 380.00 | 711 277.00 | | 442 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 146.00 | 210 819.00 | | 111 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 317.00 | 531 576.00 | | 376 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 549 176.00 | 4 583 275.00 | | 4 549 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240 606.00 | 2 217 864.00 | | 2 240 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 657 576.00 | 14 339 325.00 | | 13 657 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |