| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916 045.00 | 5 132 246.00 | 2 783 799.00 | 7 916 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 567.00 | 765 436.00 | 629 131.00 | 1 394 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 884.00 | | 279 884.00 | 279 884.00 |
AN Terrains | 553 510.00 | 153 248.00 | 400 262.00 | 553 510.00 |
AP Constructions | 4 103 198.00 | 2 480 328.00 | 1 622 869.00 | 4 103 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 363.00 | 9 244 842.00 | 776 521.00 | 10 021 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 794.00 | 3 547 897.00 | 359 896.00 | 3 907 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 802.00 | | 115 802.00 | 115 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 022 893.00 | 23 137 868.00 | 8 885 025.00 | 32 022 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 364.00 | | 575 364.00 | 575 364.00 |
BP En cours de production de services | 466 892.00 | | 466 892.00 | 466 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 117 414.00 | 23 106.00 | 11 094 308.00 | 11 117 414.00 |
BZ Autres créances | 1 528 747.00 | | 1 528 747.00 | 1 528 747.00 |
CF Disponibilités | 789 790.00 | | 789 790.00 | 789 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 558.00 | | 531 558.00 | 531 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 012 767.00 | 23 106.00 | 14 989 661.00 | 15 012 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 035 661.00 | 23 160 974.00 | 23 874 687.00 | 47 035 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
CU Autres participations | 3 720 495.00 | 1 813 869.00 | 1 906 626.00 | 3 720 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 870.00 | 1 380 000.00 | | 1 086 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 379.00 | | | 1 510 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
DH Report à nouveau | -9 048.00 | -1 371 889.00 | | -9 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793 927.00 | 258 841.00 | | -1 793 927.00 |
DK Provisions réglementées | 153 474.00 | 349 561.00 | | 153 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 531.00 | 779 296.00 | | 1 110 531.00 |
DP Provisions pour risques | 118 697.00 | 94 022.00 | | 118 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 670.00 | 12 865.00 | | 146 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 367.00 | 106 887.00 | | 265 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 995.00 | 1 493 978.00 | | 2 229 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870 496.00 | 3 630 332.00 | | 5 870 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 530.00 | 6 469 737.00 | | 5 422 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 606.00 | 2 885 035.00 | | 3 318 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 541.00 | 154 396.00 | | 1 134 541.00 |
EA Autres dettes | 3 268 863.00 | 2 728 327.00 | | 3 268 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253 754.00 | 416 977.00 | | 1 253 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 498 788.00 | 17 778 784.00 | | 22 498 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 874 687.00 | 18 664 968.00 | | 23 874 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 114 174.00 | 13 418 838.00 | | 18 114 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 484.00 | 2 243.00 | | 43 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
FD Production vendue biens | 10 048 584.00 | 63 356.00 | 10 111 940.00 | 10 048 584.00 |
FG Production vendue services | 17 089 206.00 | 4 124 558.00 | 21 213 765.00 | 17 089 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 144 644.00 | 4 187 915.00 | 31 332 559.00 | 27 144 644.00 |
FM Production stockée | | | 82 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 608 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 724 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 708 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 379 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 304.00 | |
GE Autres charges | | | 143 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 732 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 063.00 | 195 924.00 | | 357 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 284.00 | 20 000.00 | | 20 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | 40 200.00 | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 538.00 | 14 902.00 | | 26 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 648.00 | 401 883.00 | | 322 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 686.00 | 456 985.00 | | 364 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 254.00 | 262 579.00 | | 267 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | 15 414.00 | | 17 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 625.00 | 38 852.00 | | 95 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 979.00 | 316 847.00 | | 379 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 292.00 | 140 137.00 | | -15 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 435 351.00 | 27 383 591.00 | | 33 435 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 229 279.00 | 27 124 750.00 | | 35 229 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793 927.00 | 258 841.00 | | -1 793 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 775.00 | 227 792.00 | | 257 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 935 994.00 | | 12 162 112.00 | 19 935 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 213.00 | 32 022 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 213.00 | 18 585 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385 425.00 | | 5 205 072.00 | 4 385 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 550 093.00 | | 3 110 986.00 | 15 550 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 3 846 054.00 | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417 380.00 | 5 565 890.00 | 58 113.00 | 15 417 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 444.00 | 2 435 396.00 | | 3 063 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 353 936.00 | 3 130 494.00 | 58 114.00 | 12 353 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 561.00 | 101 081.00 | 297 167.00 | 349 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 887.00 | 245 995.00 | 87 515.00 | 106 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 841.00 | 190 000.00 | | 208 841.00 |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | 20 990.00 | 5 562.00 | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 519.00 | 2 024 859.00 | 5 561.00 | 216 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 967.00 | 2 371 935.00 | 390 244.00 | 672 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175 854.00 | 67 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 376.00 | 322 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 870 496.00 | 4 470 496.00 | 1 400 000.00 | 5 870 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 530.00 | 5 422 530.00 | | 5 422 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 770.00 | 1 517 770.00 | | 1 517 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 042.00 | 1 304 042.00 | | 1 304 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 541.00 | 1 134 541.00 | | 1 134 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268 863.00 | 1 864 200.00 | | 3 268 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253 754.00 | 1 253 754.00 | | 1 253 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 802.00 | | 115 802.00 | 115 802.00 |
UX Autres créances clients | 11 093 145.00 | 11 093 145.00 | | 11 093 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
VB T. V. A. | 292 752.00 | 292 752.00 | | 292 752.00 |
VC Groupe et associés | 855 989.00 | 855 989.00 | | 855 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 510.00 | 606 559.00 | 1 579 951.00 | 2 186 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 135.00 | | | 1 563 135.00 |
VP Divers | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 297.00 | 346 297.00 | | 346 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 558.00 | 531 558.00 | | 531 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 293 522.00 | 13 153 451.00 | 140 071.00 | 13 293 522.00 |
VW T.V.A. | 332 393.00 | 332 393.00 | | 332 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 498 788.00 | 18 114 174.00 | 2 979 951.00 | 22 498 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 777.00 | 264 618.00 | | 384 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670 553.00 | 1 733 086.00 | | 2 670 553.00 |
ST Autres comptes | 5 333 311.00 | 5 144 007.00 | | 5 333 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 895.00 | 429 795.00 | | 770 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 692 115.00 | 827 734.00 | | 692 115.00 |
YT Sous‐traitance | 6 109 644.00 | 4 604 327.00 | | 6 109 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 824 367.00 | 1 131 557.00 | | 824 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 327 703.00 | 227 237.00 | | 327 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712 481.00 | 491 856.00 | | 712 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 580 672.00 | 5 157 404.00 | | 5 580 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571 221.00 | 2 543 108.00 | | 2 571 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 708 772.00 | 13 042 774.00 | | 15 708 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |