| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 750.00 | | 2 430 750.00 | 2 430 750.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 13 790.00 | 4 577.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 012.00 | 53 644.00 | 58 368.00 | 112 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 684.00 | 202 439.00 | 2 500 245.00 | 2 702 684.00 |
BT Marchandises | 259 455.00 | | 259 455.00 | 259 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 278 217.00 | | 278 217.00 | 278 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 893.00 | | 660 893.00 | 660 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 577.00 | 202 439.00 | 3 161 138.00 | 3 363 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 591.00 | 151 429.00 | | 295 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 089.00 | 144 162.00 | | 137 089.00 |
DL TOTAL (I) | 536 680.00 | 339 591.00 | | 536 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 332.00 | 2 316 334.00 | | 2 151 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 80 662.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 805.00 | 335 593.00 | | 369 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 990.00 | 92 471.00 | | 97 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 459.00 | 2 825 059.00 | | 2 624 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 138.00 | 3 164 650.00 | | 3 161 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 564.00 | 589 667.00 | | 648 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 374.00 | | 2 767 374.00 | 2 767 374.00 |
FG Production vendue services | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 754.00 | | 2 795 754.00 | 2 795 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 360.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 462.00 | 6 726.00 | | 20 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 025.00 | 34 315.00 | | 47 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 611.00 | 56 367.00 | | 53 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 962.00 | 2 744 737.00 | | 2 837 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 873.00 | 2 600 576.00 | | 2 700 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 089.00 | 144 162.00 | | 137 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 963.00 | | 3 720.00 | 2 698 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 445.00 | | | 2 438 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 658.00 | | 3 720.00 | 131 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 079.00 | 22 360.00 | | 180 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 2 953.00 | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 027.00 | 19 407.00 | | 53 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 805.00 | 369 805.00 | | 369 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 332.00 | 175 438.00 | 734 360.00 | 2 151 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 682.00 | 72 282.00 | 6 400.00 | 78 682.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 459.00 | 648 564.00 | 734 360.00 | 2 624 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 192.00 | 13 996.00 | | 15 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 580.00 | 11 810.00 | | 43 580.00 |
ST Autres comptes | 49 767.00 | 46 315.00 | | 49 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 178.00 | 61 434.00 | | 66 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | 8 049.00 | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 020.00 | 22 045.00 | | 20 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 831.00 | 109 150.00 | | 114 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 044.00 | 73 043.00 | | 84 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 714.00 | 119 750.00 | | 159 714.00 |