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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 750.00 | | 2 430 750.00 | 2 430 750.00 |
AN Terrains | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 96 296.00 | 18.00 | 96 278.00 | 96 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875.00 | 17 646.00 | 9 229.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 460.00 | 211 368.00 | 248 092.00 | 459 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 957.00 | 368 409.00 | 2 817 548.00 | 3 185 957.00 |
BT Marchandises | 577 117.00 | | 577 117.00 | 577 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 459.00 | | 252 459.00 | 252 459.00 |
BZ Autres créances | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CF Disponibilités | 917 166.00 | | 917 166.00 | 917 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 645.00 | | 1 876 645.00 | 1 876 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 603.00 | 368 409.00 | 4 694 194.00 | 5 062 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 468.00 | 915 000.00 | | 933 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 264.00 | 218 468.00 | | 371 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 732.00 | 1 243 468.00 | | 1 414 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 603.00 | 2 481 977.00 | | 2 415 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 60 100.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 204.00 | 744 524.00 | | 712 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 379.00 | 112 925.00 | | 125 379.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 462.00 | 3 399 525.00 | | 3 279 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 194.00 | 4 642 993.00 | | 4 694 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 544.00 | 1 018 061.00 | | 1 068 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 987.00 | | 122 970.00 | 3 062 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 817.00 | | | 2 447 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 360.00 | | 122 970.00 | 470 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 691.00 | 51 718.00 | | 316 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 557.00 | 510.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 824.00 | 51 208.00 | | 177 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 204.00 | 712 204.00 | | 712 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 603.00 | 230 786.00 | 865 680.00 | 2 415 603.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 022.00 | 330 022.00 | | 330 022.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 462.00 | 1 068 544.00 | 865 680.00 | 3 279 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | 22 713.00 | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 229.00 | 48 372.00 | | 150 229.00 |
ST Autres comptes | 118 194.00 | 115 416.00 | | 118 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 657.00 | 97 234.00 | | 103 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 638.00 | 11 100.00 | | 4 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 703.00 | 33 813.00 | | 13 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 469.00 | 250 738.00 | | 294 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 066.00 | 207 290.00 | | 235 066.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 529.00 | 261 023.00 | | 393 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |