| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 11 950.00 | 4 525.00 | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 750.00 | | 2 430 750.00 | 2 430 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 10 936.00 | 6 855.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 933.00 | 75 079.00 | 322 854.00 | 397 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 409.00 | 220 274.00 | 2 765 135.00 | 2 985 409.00 |
BT Marchandises | 483 855.00 | | 483 855.00 | 483 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 437 812.00 | | 437 812.00 | 437 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 747.00 | | 1 103 747.00 | 1 103 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 156.00 | 220 274.00 | 3 868 882.00 | 4 089 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 015.00 | 426 680.00 | | 529 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 623.00 | 102 336.00 | | 203 623.00 |
DL TOTAL (I) | 842 638.00 | 639 015.00 | | 842 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 288.00 | 2 507 010.00 | | 2 305 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 950.00 | 47 832.00 | | 72 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 545.00 | 609 039.00 | | 580 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460.00 | 25 810.00 | | 58 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 6 921.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 243.00 | 3 216 611.00 | | 3 026 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 882.00 | 3 855 626.00 | | 3 868 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 999.00 | 869 601.00 | | 868 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 171.00 | | 3 960 171.00 | 3 960 171.00 |
FG Production vendue services | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 918.00 | | 4 019 918.00 | 4 019 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 967.00 | 55 249.00 | | 30 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 800.00 | 50 174.00 | | 160 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 800.00 | 50 174.00 | | 160 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | -50 174.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 061.00 | 39 858.00 | | 70 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 965.00 | 3 116 890.00 | | 4 203 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 342.00 | 3 014 554.00 | | 4 000 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 623.00 | 102 336.00 | | 203 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 439.00 | | 76 406.00 | 3 076 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 436.00 | 2 985 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 436.00 | 415 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 225.00 | | | 2 447 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 754.00 | | 76 406.00 | 506 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 691.00 | 45 219.00 | 6 636.00 | 181 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 2 927.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | 42 292.00 | 6 636.00 | 50 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 545.00 | 580 545.00 | | 580 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 288.00 | 220 995.00 | 922 484.00 | 2 305 288.00 |
VI Groupe et associés | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 243.00 | 868 999.00 | 922 484.00 | 3 026 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 209.00 | 25 394.00 | | 22 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 145.00 | 760.00 | | 33 145.00 |
ST Autres comptes | 106 328.00 | 78 994.00 | | 106 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 858.00 | 93 417.00 | | 101 858.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | 83.00 | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 412.00 | 5 299.00 | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 621.00 | 30 693.00 | | 27 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 926.00 | 138 986.00 | | 219 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 825.00 | 124 122.00 | | 168 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 573.00 | 173 255.00 | | 241 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |