| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 9 023.00 | 7 452.00 | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 750.00 | | 2 430 750.00 | 2 430 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 320.00 | 14 176.00 | 119 144.00 | 133 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 434.00 | 36 183.00 | 337 252.00 | 373 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 076 439.00 | 181 691.00 | 2 894 748.00 | 3 076 439.00 |
BT Marchandises | 431 227.00 | | 431 227.00 | 431 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
BZ Autres créances | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 290 533.00 | | 290 533.00 | 290 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 878.00 | | 960 878.00 | 960 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 317.00 | 181 691.00 | 3 855 626.00 | 4 037 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 630.00 | 295 591.00 | | 426 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 336.00 | 137 089.00 | | 102 336.00 |
DL TOTAL (I) | 639 015.00 | 536 680.00 | | 639 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 010.00 | 2 151 332.00 | | 2 507 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 832.00 | 5 332.00 | | 47 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 039.00 | 369 805.00 | | 609 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 810.00 | 97 990.00 | | 25 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 611.00 | 2 624 459.00 | | 3 216 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 626.00 | 3 161 138.00 | | 3 855 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 100.00 | 648 564.00 | | 860 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 809.00 | | 3 043 809.00 | 3 043 809.00 |
FG Production vendue services | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 365.00 | | 3 092 365.00 | 3 092 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 452.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 249.00 | 47 025.00 | | 55 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 174.00 | | | -50 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 353.00 | 53 611.00 | | 39 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 890.00 | 2 837 962.00 | | 3 116 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 554.00 | 2 700 873.00 | | 3 014 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 336.00 | 137 089.00 | | 102 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 284.00 | | 485 672.00 | 2 696 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 517.00 | 3 076 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 517.00 | 506 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 445.00 | | 8 780.00 | 2 438 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 379.00 | | 476 892.00 | 135 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 439.00 | 34 596.00 | 55 343.00 | 202 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 1 328.00 | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 434.00 | 33 268.00 | 55 343.00 | 72 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 039.00 | 609 039.00 | | 609 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 997.00 | 198 318.00 | 829 289.00 | 2 506 997.00 |
VI Groupe et associés | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 103.00 | | | 531 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 343.00 | 3 534.00 | | 35 343.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 173.00 | 188 173.00 | | 138 173.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 611.00 | 860 100.00 | 829 289.00 | 3 216 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 394.00 | 15 192.00 | | 25 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | 43 580.00 | | 760.00 |
ST Autres comptes | 78 994.00 | 49 767.00 | | 78 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 417.00 | 65 178.00 | | 93 417.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 190.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 299.00 | 4 828.00 | | 5 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 693.00 | 20 020.00 | | 30 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 986.00 | 114 831.00 | | 138 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 122.00 | 84 044.00 | | 124 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 255.00 | 159 714.00 | | 173 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |