| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 067.00 | 16 557.00 | 510.00 | 17 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 750.00 | | 2 430 750.00 | 2 430 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771.00 | 15 245.00 | 5 526.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 590.00 | 162 579.00 | 287 011.00 | 449 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 987.00 | 316 691.00 | 2 746 297.00 | 3 062 987.00 |
BT Marchandises | 591 879.00 | | 591 879.00 | 591 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CF Disponibilités | 1 075 311.00 | | 1 075 311.00 | 1 075 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 696.00 | | 1 896 696.00 | 1 896 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 684.00 | 316 691.00 | 4 642 993.00 | 4 959 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 000.00 | 732 638.00 | | 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 468.00 | 182 362.00 | | 218 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 468.00 | 1 025 000.00 | | 1 243 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 977.00 | 2 126 625.00 | | 2 481 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 107 450.00 | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 524.00 | 672 145.00 | | 744 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 925.00 | 36 336.00 | | 112 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 525.00 | 2 942 556.00 | | 3 399 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 993.00 | 3 967 557.00 | | 4 642 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 061.00 | 744 093.00 | | 1 018 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 536.00 | | 57 451.00 | 3 005 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 225.00 | | 592.00 | 2 447 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 001.00 | | 34 359.00 | 436 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 250.00 | 48 441.00 | | 268 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 877.00 | 1 680.00 | | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 063.00 | 46 761.00 | | 131 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 524.00 | 744 524.00 | | 744 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 977.00 | 160 613.00 | 943 914.00 | 2 481 977.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 913.00 | | | 491 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
VW T.V.A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 525.00 | 1 018 061.00 | 943 914.00 | 3 399 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 713.00 | 19 512.00 | | 22 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 372.00 | 22 800.00 | | 48 372.00 |
ST Autres comptes | 115 416.00 | 151 333.00 | | 115 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 234.00 | 97 965.00 | | 97 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 100.00 | 7 650.00 | | 11 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 813.00 | 27 162.00 | | 33 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 738.00 | 223 983.00 | | 250 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 290.00 | 187 492.00 | | 207 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 023.00 | 272 098.00 | | 261 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |