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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 109 999.00 | 170 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 622.00 | 4 113.00 | 6 509.00 | 10 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 411.00 | 114 113.00 | 205 298.00 | 319 411.00 |
BT Marchandises | 397 692.00 | | 397 692.00 | 397 692.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 621.00 | | 505 621.00 | 505 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 032.00 | 114 113.00 | 710 919.00 | 825 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
DL TOTAL (I) | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 803.00 | | | 222 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 824.00 | | | 552 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 919.00 | | | 710 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 620.00 | | | 379 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 881.00 | | 1 384 881.00 | 1 384 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 881.00 | | 1 384 881.00 | 1 384 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 355.00 | | | 1 410 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 082.00 | | | 1 371 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 323.00 | | 3 087.00 | 316 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 622.00 | | | 290 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 3 087.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 595.00 | 41 517.00 | | 72 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 595.00 | 41 517.00 | | 72 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 803.00 | 49 599.00 | 173 204.00 | 222 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 824.00 | 379 620.00 | 173 204.00 | 552 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 217.00 | | | 157 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 621.00 | | | 295 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 916.00 | | | 256 916.00 |