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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 085.00 | 231 063.00 | 52 022.00 | 283 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 592.00 | 57 969.00 | 316 622.00 | 374 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 225.00 | 289 032.00 | 430 193.00 | 719 225.00 |
BT Marchandises | 582 496.00 | 4 417.00 | 578 079.00 | 582 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BZ Autres créances | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CF Disponibilités | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 394.00 | 4 417.00 | 943 976.00 | 948 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 619.00 | 293 450.00 | 1 374 169.00 | 1 667 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DH Report à nouveau | -67 733.00 | -8 354.00 | | -67 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 401.00 | -59 380.00 | | 102 401.00 |
DL TOTAL (I) | 192 762.00 | 90 361.00 | | 192 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 760.00 | 229 549.00 | | 182 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 812.00 | 833 943.00 | | 701 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 355.00 | 244 741.00 | | 185 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 117.00 | 70 844.00 | | 75 117.00 |
EA Autres dettes | 36 364.00 | 34 693.00 | | 36 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 407.00 | 1 413 771.00 | | 1 181 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 169.00 | 1 504 132.00 | | 1 374 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 194.00 | 1 231 101.00 | | 1 034 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 199.00 | | 2 424 199.00 | 2 424 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 199.00 | | 2 424 199.00 | 2 424 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 589.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | -30 849.00 | | 39 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 854.00 | 2 030 291.00 | | 2 519 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 454.00 | 2 089 671.00 | | 2 417 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 401.00 | -59 380.00 | | 102 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 249.00 | | 3 976.00 | 715 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 446.00 | | 3 231.00 | 654 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 803.00 | | 746.00 | 40 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 640.00 | 82 392.00 | | 206 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 640.00 | 82 392.00 | | 206 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
UX Autres créances clients | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 760.00 | 35 547.00 | 144 170.00 | 182 760.00 |
VI Groupe et associés | 701 812.00 | 701 812.00 | | 701 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
VW T.V.A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 407.00 | 1 034 194.00 | 144 170.00 | 1 181 407.00 |