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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 085.00 | 190 434.00 | 92 651.00 | 283 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 361.00 | 16 206.00 | 355 155.00 | 371 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 249.00 | 206 640.00 | 508 608.00 | 715 249.00 |
BT Marchandises | 547 061.00 | | 547 061.00 | 547 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BZ Autres créances | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
CF Disponibilités | 251 094.00 | | 251 094.00 | 251 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 524.00 | | 995 524.00 | 995 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 773.00 | 206 640.00 | 1 504 132.00 | 1 710 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DH Report à nouveau | -8 354.00 | | | -8 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 380.00 | -8 354.00 | | -59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 90 361.00 | 149 741.00 | | 90 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 549.00 | 423 264.00 | | 229 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 943.00 | 250 366.00 | | 833 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 741.00 | 124 338.00 | | 244 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 844.00 | 74 562.00 | | 70 844.00 |
EA Autres dettes | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 771.00 | 872 530.00 | | 1 413 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 132.00 | 1 022 270.00 | | 1 504 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 975 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 985.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 849.00 | | | -30 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 291.00 | 1 514 471.00 | | 2 030 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 671.00 | 1 522 824.00 | | 2 089 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 380.00 | -8 354.00 | | -59 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 230.00 | | 391 019.00 | 324 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 403.00 | | 360 043.00 | 294 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 30 976.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 655.00 | 50 985.00 | | 155 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 655.00 | 50 985.00 | | 155 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 741.00 | 244 741.00 | | 244 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UX Autres créances clients | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VB T. V. A. | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VC Groupe et associés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 550.00 | 46 880.00 | 143 233.00 | 229 550.00 |
VI Groupe et associés | 833 943.00 | 833 943.00 | | 833 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 299.00 | | | 205 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 315.00 | 228 315.00 | | 228 315.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 771.00 | 1 231 101.00 | 143 233.00 | 1 413 771.00 |