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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 150 012.00 | 129 988.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 403.00 | 5 643.00 | 8 760.00 | 14 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 230.00 | 155 655.00 | 168 575.00 | 324 230.00 |
BT Marchandises | 345 776.00 | | 345 776.00 | 345 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BZ Autres créances | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CF Disponibilités | 383 934.00 | | 383 934.00 | 383 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 695.00 | | 853 695.00 | 853 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 925.00 | 155 655.00 | 1 022 270.00 | 1 177 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 36 321.00 | | 75 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 354.00 | 39 273.00 | | -8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 149 741.00 | 158 094.00 | | 149 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 264.00 | 222 804.00 | | 423 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 338.00 | 29 069.00 | | 124 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | 52 762.00 | | 74 562.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 530.00 | 554 634.00 | | 872 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 270.00 | 712 729.00 | | 1 022 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 997.00 | | 1 481 997.00 | 1 481 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 997.00 | | 1 481 997.00 | 1 481 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 542.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 471.00 | 1 410 355.00 | | 1 514 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 824.00 | 1 371 082.00 | | 1 522 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 354.00 | 39 273.00 | | -8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 411.00 | | 4 819.00 | 319 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 623.00 | | 3 780.00 | 290 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | 1 038.00 | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 113.00 | 41 542.00 | | 114 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 113.00 | 41 542.00 | | 114 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VB T. V. A. | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 264.00 | 82 826.00 | 264 841.00 | 423 264.00 |
VI Groupe et associés | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
VW T.V.A. | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 530.00 | 281 726.00 | 264 841.00 | 872 530.00 |