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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 280 410.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 651.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 354 603.00 | |
BT Marchandises | | | 539 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 540 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 211 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 565 889.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DH Report à nouveau | 34 667.00 | -67 733.00 | | 34 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 000.00 | 102 401.00 | | 121 000.00 |
DL TOTAL (I) | 313 762.00 | 192 762.00 | | 313 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 616.00 | 182 760.00 | | 165 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 429.00 | 701 812.00 | | 786 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 288.00 | 185 355.00 | | 133 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | 75 117.00 | | 108 203.00 |
EA Autres dettes | 58 590.00 | 36 364.00 | | 58 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 126.00 | 1 181 407.00 | | 1 252 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 889.00 | 1 374 169.00 | | 1 565 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 598 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 908.00 | 39 822.00 | | 42 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 775.00 | 2 519 854.00 | | 2 734 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 774.00 | 2 417 454.00 | | 2 613 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 000.00 | 102 401.00 | | 121 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 225.00 | | 7 952.00 | 719 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 677.00 | | 7 351.00 | 657 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 548.00 | | 601.00 | 41 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 032.00 | 83 541.00 | | 289 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 032.00 | 83 541.00 | | 289 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 417.00 | 49 194.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 49 194.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 49 194.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 194.00 | 4 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 616.00 | 35 650.00 | 129 966.00 | 165 616.00 |
VI Groupe et associés | 786 429.00 | 786 429.00 | | 786 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
VW T.V.A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 126.00 | 1 122 160.00 | 129 966.00 | 1 252 126.00 |