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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 363.00 | 282 376.00 | 1 987.00 | 284 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 766.00 | 142 611.00 | 243 155.00 | 385 766.00 |
AX Avances et acomptes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 558.00 | 424 987.00 | 340 571.00 | 765 558.00 |
BT Marchandises | 570 787.00 | 28 359.00 | 542 428.00 | 570 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 273.00 | | 235 273.00 | 235 273.00 |
BZ Autres créances | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CF Disponibilités | 457 746.00 | | 457 746.00 | 457 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 115.00 | 28 359.00 | 1 291 756.00 | 1 320 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 673.00 | 453 346.00 | 1 632 327.00 | 2 085 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DH Report à nouveau | 55 668.00 | 34 667.00 | | 55 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 065.00 | 121 000.00 | | 149 065.00 |
DL TOTAL (I) | 362 827.00 | 313 762.00 | | 362 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 027.00 | 165 616.00 | | 130 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 955.00 | 786 429.00 | | 738 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 589.00 | 133 288.00 | | 231 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | 108 203.00 | | 91 106.00 |
EA Autres dettes | 77 823.00 | 58 590.00 | | 77 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 500.00 | 1 252 126.00 | | 1 269 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 327.00 | 1 565 889.00 | | 1 632 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 339.00 | 1 122 160.00 | | 1 175 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 981.00 | | 3 672 981.00 | 3 672 981.00 |
FG Production vendue services | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 860.00 | | 3 698 860.00 | 3 698 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 69 631.00 | | 7 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 426.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 42 908.00 | | 39 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 153.00 | 2 734 775.00 | | 3 873 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 088.00 | 2 613 774.00 | | 3 724 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 065.00 | 121 000.00 | | 149 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 177.00 | | 38 381.00 | 727 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 028.00 | | 9 252.00 | 665 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 149.00 | | 29 129.00 | 42 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 573.00 | 52 414.00 | | 372 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 573.00 | 52 414.00 | | 372 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 194.00 | 28 359.00 | 49 194.00 | 49 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 194.00 | 28 359.00 | 49 194.00 | 49 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 194.00 | 28 359.00 | 49 194.00 | 49 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 359.00 | 49 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 589.00 | 231 589.00 | | 231 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 235 273.00 | 235 273.00 | | 235 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 027.00 | 35 866.00 | 94 161.00 | 130 027.00 |
VI Groupe et associés | 738 955.00 | 738 955.00 | | 738 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 500.00 | 1 175 339.00 | 94 161.00 | 1 269 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 422.00 | 52 858.00 | | 28 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 435.00 | 19 506.00 | | 23 435.00 |
ST Autres comptes | 216 384.00 | 151 122.00 | | 216 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 433.00 | 187 037.00 | | 253 433.00 |
YT Sous‐traitance | 317 219.00 | 27 070.00 | | 317 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 357.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 422.00 | 52 858.00 | | 28 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 772.00 | 519 754.00 | | 739 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 990.00 | 400 347.00 | | 569 990.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 563.00 | 385 093.00 | | 810 563.00 |