| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 803.00 | 16 405.00 | 20 398.00 | 36 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 967.00 | 30 455.00 | 59 512.00 | 89 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 115.00 | 47 555.00 | 650 560.00 | 698 115.00 |
BT Marchandises | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 374.00 | | 239 374.00 | 239 374.00 |
BZ Autres créances | 122 536.00 | | 122 536.00 | 122 536.00 |
CF Disponibilités | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 763.00 | | 564 763.00 | 564 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 879.00 | 47 555.00 | 1 215 324.00 | 1 262 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 820.00 | 69 110.00 | | 123 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 395.00 | 54 710.00 | | 68 395.00 |
DL TOTAL (I) | 214 215.00 | 145 820.00 | | 214 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 574.00 | 260 636.00 | | 381 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 416.00 | 381 683.00 | | 363 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 565.00 | 117 211.00 | | 144 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 270.00 | 91 140.00 | | 107 270.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 4 882.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 109.00 | 855 551.00 | | 1 001 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 324.00 | 1 001 371.00 | | 1 215 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 051.00 | 644 856.00 | | 697 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 969.00 | | 839 969.00 | 839 969.00 |
FG Production vendue services | 345 126.00 | | 345 126.00 | 345 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 095.00 | | 1 185 095.00 | 1 185 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 736.00 | 2 036.00 | | 10 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 735.00 | 61 151.00 | | 61 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 13 350.00 | | 20 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 889.00 | 1 027 338.00 | | 1 201 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 494.00 | 972 628.00 | | 1 133 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 395.00 | 54 710.00 | | 68 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 363.00 | | 201 752.00 | 496 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 195.00 | | 571 195.00 | 416 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 195.00 | | 155 000.00 | 416 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 018.00 | | 46 752.00 | 80 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094.00 | 22 461.00 | | 25 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 95.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | 22 366.00 | | 24 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 239 374.00 | | | 239 374.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 038.00 | 4 861.00 | 1 177.00 | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 536.00 | 72 655.00 | 263 816.00 | 375 536.00 |
VI Groupe et associés | 363 416.00 | 363 416.00 | | 363 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 813.00 | | | 257 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
VP Divers | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 336.00 | 369 336.00 | | 369 336.00 |
VW T.V.A. | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 109.00 | 697 051.00 | 264 993.00 | 1 001 109.00 |