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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 813.00 | 37 028.00 | 14 785.00 | 51 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 567.00 | 50 545.00 | 17 022.00 | 67 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 153.00 | 88 268.00 | 603 886.00 | 692 153.00 |
BT Marchandises | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 329.00 | 8 048.00 | 276 281.00 | 284 329.00 |
BZ Autres créances | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 209.00 | 8 048.00 | 534 161.00 | 542 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 362.00 | 96 316.00 | 1 138 047.00 | 1 234 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 620.00 | 304 937.00 | | 370 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 832.00 | 112 684.00 | | 68 832.00 |
DL TOTAL (I) | 461 452.00 | 439 620.00 | | 461 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 066.00 | 510 178.00 | | 373 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 7 650.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 146 014.00 | | 154 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 760.00 | 100 411.00 | | 125 760.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 2 517.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 594.00 | 766 770.00 | | 676 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 047.00 | 1 206 391.00 | | 1 138 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 698.00 | 409 185.00 | | 428 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 125.00 | | 1 026 125.00 | 1 026 125.00 |
FG Production vendue services | 418 992.00 | | 418 992.00 | 418 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 117.00 | | 1 445 117.00 | 1 445 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 190.00 | 11 322.00 | | 8 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 348.00 | 55 816.00 | | 56 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 2 000.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 150.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 058.00 | 1 850.00 | | -9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 35 968.00 | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 326.00 | 1 379 541.00 | | 1 457 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 494.00 | 1 266 857.00 | | 1 388 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 832.00 | 112 684.00 | | 68 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 353.00 | | 12 200.00 | 710 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 692 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 119 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 195.00 | | | 571 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 580.00 | | 12 200.00 | 137 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 781.00 | 13 112.00 | 20 625.00 | 95 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 086.00 | 13 112.00 | 20 625.00 | 95 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 274 721.00 | 274 721.00 | | 274 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 907.00 | 125 011.00 | 219 617.00 | 372 907.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 376.00 | 394 376.00 | | 394 376.00 |
VW T.V.A. | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 216.00 | 428 320.00 | 219 617.00 | 676 216.00 |