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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 803.00 | 25 262.00 | 11 541.00 | 36 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 967.00 | 48 580.00 | 41 387.00 | 89 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 483.00 | 74 537.00 | 624 946.00 | 699 483.00 |
BT Marchandises | 133 414.00 | | 133 414.00 | 133 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
BZ Autres créances | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
CF Disponibilités | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 218.00 | | 612 218.00 | 612 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 701.00 | 74 537.00 | 1 237 164.00 | 1 311 701.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 215.00 | 123 820.00 | | 192 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 722.00 | 68 395.00 | | 112 722.00 |
DL TOTAL (I) | 326 937.00 | 214 215.00 | | 326 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 219.00 | 381 574.00 | | 304 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 256.00 | 363 416.00 | | 314 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 478.00 | 144 565.00 | | 168 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 589.00 | 107 270.00 | | 122 589.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 4 285.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 227.00 | 1 001 109.00 | | 910 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 164.00 | 1 215 324.00 | | 1 237 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 514.00 | 697 051.00 | | 681 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 495.00 | | 1 023 495.00 | 1 023 495.00 |
FG Production vendue services | 394 376.00 | | 394 376.00 | 394 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 871.00 | | 1 417 871.00 | 1 417 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 982.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 424.00 | 10 736.00 | | 12 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 500.00 | 61 735.00 | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 956.00 | 20 476.00 | | 39 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 621.00 | 1 201 889.00 | | 1 434 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 899.00 | 1 133 494.00 | | 1 321 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 722.00 | 68 395.00 | | 112 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 115.00 | | 1 368.00 | 698 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 195.00 | | | 571 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 368.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 555.00 | 26 982.00 | | 47 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 860.00 | 26 982.00 | | 46 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 246 925.00 | | | 246 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 059.00 | 75 346.00 | 213 012.00 | 304 059.00 |
VI Groupe et associés | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
VP Divers | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
VW T.V.A. | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 227.00 | 681 514.00 | 213 012.00 | 910 227.00 |