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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 367.00 | 43 273.00 | 10 093.00 | 53 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 661.00 | 54 645.00 | 6 016.00 | 60 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 158.00 | 98 614.00 | 590 545.00 | 689 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 246.00 | 47 278.00 | 312 968.00 | 360 246.00 |
BZ Autres créances | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 286.00 | 47 278.00 | 579 009.00 | 626 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 445.00 | 145 891.00 | 1 169 553.00 | 1 315 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 416.00 | 364 452.00 | | 355 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | -9 036.00 | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 423 533.00 | 377 416.00 | | 423 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 427.00 | 629 975.00 | | 420 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 655.00 | 85 388.00 | | 82 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 872.00 | 137 792.00 | | 79 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 327.00 | 109 780.00 | | 111 327.00 |
EA Autres dettes | 51 740.00 | 19 470.00 | | 51 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 020.00 | 982 405.00 | | 746 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 553.00 | 1 359 821.00 | | 1 169 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 721.00 | 982 405.00 | | 435 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 584.00 | | 996 584.00 | 996 584.00 |
FG Production vendue services | 473 154.00 | | 473 154.00 | 473 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 738.00 | | 1 469 738.00 | 1 469 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 726.00 | | 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 901.00 | 16 200.00 | | 23 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 385.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | -208.00 | | -5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 185.00 | 1 033 877.00 | | 1 506 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 068.00 | 1 042 914.00 | | 1 460 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 117.00 | -9 036.00 | | 46 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 303 506.00 | 303 506.00 | | 303 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 115.00 | 108 816.00 | 310 299.00 | 419 115.00 |
VI Groupe et associés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 617.00 | 468 617.00 | | 468 617.00 |
VW T.V.A. | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 020.00 | 435 721.00 | 310 299.00 | 746 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |