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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 613.00 | 33 141.00 | 14 472.00 | 47 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 967.00 | 61 945.00 | 28 022.00 | 89 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 353.00 | 95 781.00 | 614 573.00 | 710 353.00 |
BT Marchandises | 145 401.00 | | 145 401.00 | 145 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
BZ Autres créances | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 818.00 | | 591 818.00 | 591 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 172.00 | 95 781.00 | 1 206 391.00 | 1 302 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 937.00 | 192 215.00 | | 304 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 684.00 | 112 722.00 | | 112 684.00 |
DL TOTAL (I) | 439 620.00 | 326 937.00 | | 439 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 178.00 | 304 219.00 | | 510 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 314 256.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 014.00 | 168 478.00 | | 146 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 411.00 | 122 589.00 | | 100 411.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 686.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 770.00 | 910 227.00 | | 766 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 391.00 | 1 237 164.00 | | 1 206 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 185.00 | 681 514.00 | | 409 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 913.00 | | 964 913.00 | 964 913.00 |
FG Production vendue services | 396 540.00 | | 396 540.00 | 396 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 454.00 | | 1 361 454.00 | 1 361 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 943.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 322.00 | 12 424.00 | | 11 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 816.00 | 79 500.00 | | 55 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 931.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 931.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -931.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 39 956.00 | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 541.00 | 1 434 621.00 | | 1 379 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 857.00 | 1 321 899.00 | | 1 266 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 684.00 | 112 722.00 | | 112 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 753.00 | 10 529.00 | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 115.00 | | 12 938.00 | 698 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 710 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 137 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 195.00 | | | 571 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 770.00 | | 11 510.00 | 126 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 428.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 537.00 | 21 943.00 | 700.00 | 74 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 842.00 | 21 943.00 | 700.00 | 73 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 014.00 | 146 014.00 | | 146 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 255 165.00 | 255 165.00 | | 255 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 792.00 | 123 206.00 | 325 427.00 | 480 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 489.00 | 445 489.00 | | 445 489.00 |
VW T.V.A. | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 770.00 | 409 185.00 | 325 427.00 | 766 770.00 |