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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 112.00 | 48 630.00 | 18 482.00 | 67 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 661.00 | 58 018.00 | 2 643.00 | 60 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 236.00 | 107 344.00 | 596 892.00 | 704 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 142.00 | 39 946.00 | 237 196.00 | 277 142.00 |
BZ Autres créances | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 647.00 | 39 946.00 | 559 700.00 | 599 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 883.00 | 147 290.00 | 1 156 593.00 | 1 303 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 533.00 | 355 416.00 | | 401 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 393.00 | 46 117.00 | | 57 393.00 |
DL TOTAL (I) | 480 926.00 | 423 533.00 | | 480 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 095.00 | 420 427.00 | | 384 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 146.00 | 82 655.00 | | 46 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 558.00 | 79 872.00 | | 97 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 692.00 | 111 327.00 | | 135 692.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | 51 740.00 | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 667.00 | 746 020.00 | | 675 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 593.00 | 1 169 553.00 | | 1 156 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 255.00 | 435 721.00 | | 429 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 759.00 | | 1 004 759.00 | 1 004 759.00 |
FG Production vendue services | 543 136.00 | | 543 136.00 | 543 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 895.00 | | 1 547 895.00 | 1 547 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 708.00 | | 2 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 209.00 | 23 901.00 | | 19 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 5 399.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 5 399.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | -5 399.00 | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 7 544.00 | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 604.00 | 1 506 185.00 | | 1 602 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 211.00 | 1 460 068.00 | | 1 545 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 393.00 | 46 117.00 | | 57 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 158.00 | | 15 078.00 | 689 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 195.00 | | | 571 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 028.00 | | 13 746.00 | 114 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 1 332.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 614.00 | 8 730.00 | | 98 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 919.00 | 8 730.00 | | 97 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 278.00 | 22 984.00 | 30 316.00 | 47 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 278.00 | 22 984.00 | 30 316.00 | 47 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 278.00 | 22 984.00 | 30 316.00 | 47 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 984.00 | 30 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 095.00 | 137 683.00 | 246 412.00 | 384 095.00 |
VI Groupe et associés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 147.00 | 411 147.00 | | 411 147.00 |
VW T.V.A. | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 667.00 | 429 255.00 | 246 412.00 | 675 667.00 |