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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 1 180.00 | 1 034.00 | 2 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 955.00 | 33 459.00 | 73 496.00 | 106 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 762.00 | 34 640.00 | 1 402 121.00 | 1 436 762.00 |
BT Marchandises | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 696.00 | 34 640.00 | 1 676 056.00 | 1 710 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 491.00 | | | -16 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
DL TOTAL (I) | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 481.00 | | | 1 074 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 963.00 | | | 1 513 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 056.00 | | | 1 676 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 396.00 | | | 252 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 014.00 | | | 1 412 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | 9 085.00 | | 25 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 516.00 | 16.00 | | 287 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 481.00 | 100 414.00 | 425 547.00 | 1 074 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 133.00 | | | 98 133.00 |