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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 1 832.00 | 2 858.00 | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 433 083.00 | | 2 433 083.00 | 2 433 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 4 454.00 | 926.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 886.00 | 166 547.00 | 160 338.00 | 326 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 507.00 | 172 834.00 | 2 750 672.00 | 2 923 507.00 |
BT Marchandises | 231 344.00 | | 231 344.00 | 231 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BZ Autres créances | 231 885.00 | | 231 885.00 | 231 885.00 |
CF Disponibilités | 178 476.00 | | 178 476.00 | 178 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 159.00 | | 705 159.00 | 705 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 667.00 | 172 834.00 | 3 455 832.00 | 3 628 667.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 517 614.00 | | | 517 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 551 687.00 | | | 551 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 714.00 | | | 2 199 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 565.00 | | | 321 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 145.00 | | | 2 904 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 832.00 | | | 3 455 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 676.00 | | | 1 210 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 031.00 | | 1 481 477.00 | 1 442 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 691.00 | | 1 114 084.00 | 1 323 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 340.00 | | 366 553.00 | 117 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 840.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 948.00 | 98 887.00 | | 73 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 564.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 679.00 | 97 323.00 | | 73 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 566.00 | 321 566.00 | | 321 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 564.00 | 505 096.00 | 614 839.00 | 2 198 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045 700.00 | | | 2 045 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 535.00 | | | 559 535.00 |
VP Divers | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 498.00 | 295 338.00 | 160.00 | 295 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 145.00 | 1 210 677.00 | 614 839.00 | 2 904 145.00 |