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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 340.00 | 1 619.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 554.00 | 52 526.00 | 57 028.00 | 109 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 015.00 | 54 867.00 | 1 390 148.00 | 1 445 015.00 |
BT Marchandises | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 110.00 | 54 867.00 | 1 630 243.00 | 1 685 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
DL TOTAL (I) | 306 313.00 | | | 306 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 318.00 | | | 871 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 383.00 | | | 298 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 929.00 | | | 1 323 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 243.00 | | | 1 630 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 748.00 | | | 557 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 526.00 | | 581.00 | 1 444 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 1 445 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 934.00 | | 581.00 | 112 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 935.00 | 9 932.00 | | 44 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 935.00 | 9 932.00 | | 44 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 774.00 | 293 774.00 | | 293 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 318.00 | 105 137.00 | 445 559.00 | 871 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
VP Divers | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 998.00 | 37 498.00 | 12 500.00 | 49 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 930.00 | 557 748.00 | 445 559.00 | 1 323 930.00 |