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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 269.00 | 4 421.00 | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 3 435.00 | 785.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 079.00 | 70 244.00 | 40 835.00 | 111 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 030.00 | 73 948.00 | 1 368 082.00 | 1 442 030.00 |
BT Marchandises | 204 720.00 | | 204 720.00 | 204 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BZ Autres créances | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CF Disponibilités | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 759.00 | | 361 759.00 | 361 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 789.00 | 73 948.00 | 1 729 841.00 | 1 803 789.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 392 264.00 | | | 392 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 350.00 | | | 125 350.00 |
DL TOTAL (I) | 553 844.00 | | | 553 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 287.00 | | | 712 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 596.00 | | | 312 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 996.00 | | | 1 175 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 841.00 | | | 1 729 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 476.00 | | | 627 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 015.00 | | 8 615.00 | 1 446 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 442 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 117 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 000.00 | | 4 691.00 | 1 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | | 3 924.00 | 113 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 798.00 | 9 250.00 | 100.00 | 64 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 798.00 | 8 981.00 | 100.00 | 64 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
UX Autres créances clients | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 288.00 | 163 768.00 | 466 513.00 | 712 288.00 |
VI Groupe et associés | 309 132.00 | 309 132.00 | | 309 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 997.00 | 627 477.00 | 466 513.00 | 1 175 997.00 |