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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 1 693.00 | 1 686.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 554.00 | 43 241.00 | 66 313.00 | 109 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 525.00 | 44 935.00 | 1 399 590.00 | 1 444 525.00 |
BT Marchandises | 172 901.00 | | 172 901.00 | 172 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 614.00 | 44 935.00 | 1 678 679.00 | 1 723 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
DL TOTAL (I) | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 066.00 | | | 974 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 664.00 | | | 292 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 564.00 | | | 1 427 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 679.00 | | | 1 678 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 246.00 | | | 556 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 762.00 | | | 1 436 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 640.00 | 10 295.00 | | 34 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 640.00 | 10 295.00 | | 34 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 516.00 | 287 516.00 | | 287 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 067.00 | 102 748.00 | 435 438.00 | 974 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
VP Divers | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 229.00 | 37 638.00 | 12 591.00 | 50 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 565.00 | 556 247.00 | 435 438.00 | 1 427 565.00 |