| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 091.00 | 868.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 554.00 | 61 706.00 | 47 848.00 | 109 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 015.00 | 64 798.00 | 1 381 216.00 | 1 446 015.00 |
BT Marchandises | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 027.00 | | 268 027.00 | 268 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 042.00 | 64 798.00 | 1 649 244.00 | 1 714 042.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
DL TOTAL (I) | 428 494.00 | | | 428 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 181.00 | | | 766 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 913.00 | | | 297 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 750.00 | | | 1 220 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 244.00 | | | 1 649 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 398.00 | | | 268 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 015.00 | | 1 000.00 | 1 445 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 1 000.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 867.00 | 9 931.00 | | 54 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 9 931.00 | | 54 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | -293 734.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 182.00 | 107 580.00 | 455 916.00 | 766 182.00 |
VI Groupe et associés | 293 750.00 | 293 750.00 | | 293 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 003.00 | 42 503.00 | 12 500.00 | 55 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 750.00 | 268 399.00 | 455 916.00 | 1 220 750.00 |