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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 299.00 | 367.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 826.00 | 299.00 | 32 527.00 | 32 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BT Marchandises | 625 273.00 | | 625 273.00 | 625 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BZ Autres créances | 227 834.00 | | 227 834.00 | 227 834.00 |
CF Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 529.00 | | 911 529.00 | 911 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 354.00 | 299.00 | 944 055.00 | 944 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | 36 123.00 | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 65 138.00 | 44 123.00 | | 65 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 653.00 | 1 360.00 | | 2 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 653.00 | 1 360.00 | | 2 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 7 312.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 066.00 | 614 799.00 | | 633 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 522.00 | 203 980.00 | | 188 522.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 4 003.00 | | 5 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 431.00 | 3 828.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 264.00 | 833 922.00 | | 876 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 055.00 | 879 405.00 | | 944 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 666.00 | | 2 160.00 | 30 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 160.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 222.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 222.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360.00 | 1 488.00 | 195.00 | 1 360.00 |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 1 488.00 | 642.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 066.00 | 633 066.00 | | 633 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VP Divers | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 153.00 | 267 993.00 | 32 160.00 | 300 153.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 264.00 | 876 264.00 | | 876 264.00 |