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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 826.00 | 666.00 | 33 160.00 | 33 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BT Marchandises | 662 277.00 | | 662 277.00 | 662 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 715.00 | 14 929.00 | 26 786.00 | 41 715.00 |
BZ Autres créances | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 784.00 | 14 929.00 | 935 855.00 | 950 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 610.00 | 15 595.00 | 969 015.00 | 984 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DH Report à nouveau | | -4 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 079.00 | 46 808.00 | | 54 079.00 |
DL TOTAL (I) | 105 133.00 | 51 054.00 | | 105 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 347.00 | 6 752.00 | | 6 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 347.00 | 6 752.00 | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | 4 612.00 | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 357.00 | 543 540.00 | | 563 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 513.00 | 269 250.00 | | 243 513.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 6 860.00 | | 9 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 444.00 | 35 539.00 | | 35 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 535.00 | 859 801.00 | | 857 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 015.00 | 917 607.00 | | 969 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 752.00 | 15 950.00 | 16 355.00 | 6 752.00 |
6T Sur comptes clients | 12 321.00 | 4 175.00 | 1 567.00 | 12 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 321.00 | 4 175.00 | 1 567.00 | 12 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 073.00 | 20 125.00 | 17 922.00 | 19 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 357.00 | 563 357.00 | | 563 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 502.00 | 247 342.00 | 33 160.00 | 280 502.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 535.00 | 857 535.00 | | 857 535.00 |