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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 521.00 | 145.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826.00 | 521.00 | 2 305.00 | 2 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 265.00 | 607.00 | 14 658.00 | 15 265.00 |
BZ Autres créances | 306 649.00 | | 306 649.00 | 306 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 091.00 | 607.00 | 323 484.00 | 324 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 917.00 | 1 128.00 | 325 789.00 | 326 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 338.00 | 35 323.00 | | 56 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 892.00 | 21 015.00 | | -60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246.00 | 65 138.00 | | 4 246.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | 41 196.00 | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 3 362.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 936.00 | 633 066.00 | | 150 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 265.00 | 188 522.00 | | 161 265.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 5 687.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 543.00 | 876 264.00 | | 321 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 789.00 | 944 055.00 | | 325 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 543.00 | 876 264.00 | | 321 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 099.00 | 41 196.00 | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 222.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 222.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 607.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 161.00 | 322 001.00 | 2 160.00 | 324 161.00 |
VW T.V.A. | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 543.00 | 321 543.00 | | 321 543.00 |