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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 291.00 | 1 525.00 | 16 766.00 | 18 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 451.00 | 1 525.00 | 49 926.00 | 51 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BT Marchandises | 578 313.00 | | 578 313.00 | 578 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 506.00 | 8 713.00 | 34 793.00 | 43 506.00 |
BZ Autres créances | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
CF Disponibilités | 325 084.00 | | 325 084.00 | 325 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 846.00 | 8 713.00 | 1 196 134.00 | 1 204 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 297.00 | 10 237.00 | 1 246 060.00 | 1 256 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 333.00 | 42 254.00 | | 96 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 932.00 | 54 079.00 | | 42 932.00 |
DL TOTAL (I) | 148 064.00 | 105 133.00 | | 148 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 721.00 | 6 347.00 | | 18 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 721.00 | 6 347.00 | | 18 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 5 557.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 660.00 | 563 357.00 | | 771 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 146.00 | 243 513.00 | | 287 146.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 9 663.00 | | 13 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 35 444.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 274.00 | 857 535.00 | | 1 079 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 060.00 | 969 015.00 | | 1 246 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 826.00 | 17 625.00 | | 33 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 17 625.00 | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 859.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 859.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 347.00 | 12 374.00 | | 6 347.00 |
6T Sur comptes clients | 14 929.00 | 1 200.00 | 7 416.00 | 14 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 929.00 | 1 200.00 | 7 416.00 | 14 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 276.00 | 13 574.00 | 7 416.00 | 21 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 574.00 | 6 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 660.00 | 771 660.00 | | 771 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 813.00 | 108 813.00 | | 108 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 247.00 | 286 087.00 | 33 160.00 | 319 247.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 274.00 | 1 079 274.00 | | 1 079 274.00 |