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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949.00 | 855.00 | 2 094.00 | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 291.00 | 5 284.00 | 13 007.00 | 18 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 960.00 | 6 138.00 | 48 821.00 | 54 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BT Marchandises | 677 130.00 | | 677 130.00 | 677 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BZ Autres créances | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
CF Disponibilités | 162 209.00 | | 162 209.00 | 162 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 422.00 | | 1 156 422.00 | 1 156 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 381.00 | 6 138.00 | 1 205 243.00 | 1 211 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 264.00 | 96 333.00 | | 139 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | 42 932.00 | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | 218 254.00 | 148 064.00 | | 218 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 927.00 | 18 721.00 | | 9 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 927.00 | 18 721.00 | | 9 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 4 823.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 187.00 | 771 660.00 | | 681 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 993.00 | 287 146.00 | | 248 993.00 |
EA Autres dettes | 9 575.00 | 13 546.00 | | 9 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 848.00 | 2 100.00 | | 36 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 062.00 | 1 079 274.00 | | 977 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 243.00 | 1 246 060.00 | | 1 205 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 062.00 | 1 079 274.00 | | 977 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 451.00 | 3 509.00 | | 51 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 2 949.00 | | 18 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | 560.00 | | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 4 614.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 4 614.00 | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 721.00 | 2 529.00 | 11 323.00 | 18 721.00 |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | 1 200.00 | 9 913.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 1 200.00 | 9 913.00 | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 434.00 | 3 729.00 | 21 235.00 | 27 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 729.00 | 8 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 187.00 | 681 187.00 | | 681 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 846.00 | 303 126.00 | 33 720.00 | 336 846.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 062.00 | 977 062.00 | | 977 062.00 |