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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 826.00 | 666.00 | 33 160.00 | 33 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BT Marchandises | 593 240.00 | | 593 240.00 | 593 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 243.00 | 12 321.00 | 23 922.00 | 36 243.00 |
BZ Autres créances | 206 033.00 | | 206 033.00 | 206 033.00 |
CF Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 768.00 | 12 321.00 | 884 447.00 | 896 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 594.00 | 12 987.00 | 917 607.00 | 930 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 56 338.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 808.00 | -60 892.00 | | 46 808.00 |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | 4 246.00 | | 51 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 12.00 | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 540.00 | 150 936.00 | | 543 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 250.00 | 161 265.00 | | 269 250.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 1 231.00 | | 6 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 801.00 | 321 543.00 | | 859 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 607.00 | 325 789.00 | | 917 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 801.00 | 321 543.00 | | 859 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826.00 | 31 000.00 | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | 31 000.00 | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 145.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 145.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 1 232.00 | -10 482.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 1 232.00 | -10 482.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 7 984.00 | -10 482.00 | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 540.00 | 543 540.00 | | 543 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 695.00 | 256 535.00 | 33 160.00 | 289 695.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 801.00 | 859 801.00 | | 859 801.00 |