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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 552.00 | 29 533.00 | 25 018.00 | 54 552.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 14 377.00 | 6 245.00 | 8 133.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 852.00 | 917 768.00 | 99 084.00 | 1 016 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 492.00 | 68 028.00 | 31 464.00 | 99 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 252.00 | 1 332 583.00 | 227 669.00 | 1 560 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 945.00 | 17 341.00 | 97 604.00 | 114 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 007.00 | | 198 007.00 | 198 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 214.00 | 18 182.00 | 449 032.00 | 467 214.00 |
BZ Autres créances | 149 926.00 | | 149 926.00 | 149 926.00 |
CF Disponibilités | 523 105.00 | | 523 105.00 | 523 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 103.00 | 35 523.00 | 1 481 580.00 | 1 517 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 355.00 | 1 368 106.00 | 1 709 249.00 | 3 077 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
DG Autres réserves | 424 662.00 | 226 982.00 | | 424 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 475.00 | 197 680.00 | | 141 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 5 722.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 675 469.00 | 536 187.00 | | 675 469.00 |
DN Avances conditionnées | 44 800.00 | 57 600.00 | | 44 800.00 |
DO TOTAL (II) | 44 800.00 | 57 600.00 | | 44 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 641.00 | 318 140.00 | | 236 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 229.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 218.00 | 478 729.00 | | 294 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 068.00 | 525 447.00 | | 446 068.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 11 934.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 980.00 | 1 334 480.00 | | 988 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 249.00 | 1 928 267.00 | | 1 709 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 463.00 | 656 379.00 | | 479 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 574.00 | 216 147.00 | | 193 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
FG Production vendue services | 2 125 752.00 | | 2 125 752.00 | 2 125 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 036.00 | | 2 227 036.00 | 2 227 036.00 |
FM Production stockée | | | 65 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 142.00 | 27 916.00 | | 36 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 860.00 | 1 701.00 | | 29 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 406.00 | 22 811.00 | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 266.00 | 24 512.00 | | 38 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 105.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | 16 000.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 16 105.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 420.00 | 8 406.00 | | 33 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 305.00 | 2 589 031.00 | | 2 408 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 830.00 | 2 391 351.00 | | 2 266 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 475.00 | 197 680.00 | | 141 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 422.00 | 41 946.00 | | 64 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 054.00 | | 65 366.00 | 1 524 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 21 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 168.00 | 1 560 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | 1 462 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 689.00 | | 30 863.00 | 45 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 140.00 | | 31 503.00 | 1 457 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224.00 | | 3 000.00 | 21 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 994.00 | 76 635.00 | 25 046.00 | 1 280 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | 9 690.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 151.00 | 66 945.00 | 25 046.00 | 1 261 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 075.00 | | 1 734.00 | 19 075.00 |
6T Sur comptes clients | 29 323.00 | 27.00 | 11 167.00 | 29 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 398.00 | 27.00 | 12 901.00 | 48 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 398.00 | 27.00 | 12 901.00 | 48 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 12 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 218.00 | 174 676.00 | 72 453.00 | 294 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 988.00 | 84 190.00 | 77 879.00 | 213 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 150.00 | 495.00 | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 445 475.00 | | | 445 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VC Groupe et associés | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 258.00 | 22 964.00 | 92 576.00 | 194 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 183.00 | 51 302.00 | 35 881.00 | 87 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VP Divers | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 236.00 | 32 234.00 | 58 201.00 | 129 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 231.00 | 681 047.00 | 17 184.00 | 698 231.00 |
VW T.V.A. | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 780.00 | 479 463.00 | 337 485.00 | 1 033 780.00 |